【08/18 市場短評：BofA 基金經理人問卷，Gamma 將再等待一個月來判斷 quality 及 EM (發展中國家) 個股的反轉點】
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🔖 關於這份報告最有趣的一點是，儘管基金經理人對成長的預期都已經下滑了，但經理人還是沒有降低在股票 overweight 的倉位，也沒有減持循環類股的跡象。
🔖 儘管如此，股票 overweight 的倉位還是有略微的 MoM 月下滑。這樣的現象代表在未來會有更多的砍倉（賣出股票部位）發生。
🔖 自 2021/7 月至 2021/8 月，基金經理人開始增加防禦性板塊的比重，比如說健康照護、保險和公用事業，並同時降低其他板塊的比重。不變的是，銀行類股及商品類股在八月，仍然是市場上最多人 overweight 的板塊。Gamma 推測這是因為這些經理人的想法，應該如同我們上面所討論的邏輯，所以他們期待在 tapering 之後可以看到實質利率上升，這在理論上應該會對銀行類股的利潤率會有所助益。
🔖 我們可以透過觀察經理人問卷發現，經理人對 megacap 有略微的 overweight，Gamma 認為這代表著 megacap tech 目前的估值水平對一般機構投資人而言是越來越能接受的。這些投資人整體來說都對中型及大型科技股票有更多的質疑。
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民國112年08月 單位：新台幣仟元
項目 合併營業收入淨額
新台幣 功能性貨幣(USD)
本月 71,980 2,118.83
去年同期 270,184 9,034.26
增減金額 -198,204 -6,915.43
增減百分比 -73.36 -76.55
本年累計 1,474,403 47,885.77
去年累計 1,773,015 61,056.76
增減金額 -298,612 -13,170.99
增減百分比 -16.84 -21.57
本月換算匯率： ─ 33.9716
本年累計換算匯率： ─ 30.7900
備註 客戶需求下調，導致產品出貨量減少
沒有最慘 只有更慘 ㄏㄏㄏ
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