2020 結算拉,即便 ARK ETFs 在最後幾個交易日跳水,還是交出優秀的成績。但如同我 podcast 裡跟大家提到的,隨著規模變大、中大型持股占比變多,ARK 是否在新的一年還可以風騷走位值得觀察。
此外一些個股的年度漲幅如下,非整體排行榜,只計入我雷達範圍內一些持股和觀察清單,並非我個人配置:
預祝 2021 年大家操作順利,買大盤市值型 ETF 的吃飽喝暖定期投入、買個股的撈到爆發公司。
NIO: +1112% -蔚來汽車,中國瘋狗
Tesla: +743% -我特,沒什麼好說的謝謝馬斯克
Peloton: +434% -踩腳踏車
Moderna: +434% -疫苗
Zoom: +396% -視訊軟體
SEA: +395% -Garena, 蝦皮母公司
拼多多 +369% -中國電商
Cloudflare: +345% -CDN
Fastly: +335% -CDN
Crowdstrike: +324% -防毒
Bitcoin: +304% -比特幣
Pinterest: +253% -美美的網站,裝潢必備
Square: +247% -建立超大生態系中的現金軟硬體服務
TheTradeDesk: +208% -廣告仔
MercadoLibre: +193% 拉美電商
Shopify: +185% -大電商
Datadog: +160% -監控工具
ROKU :+147% -機上盒,至今還是看不太懂商模
Nvidia: +122% -愛股,AI、串流遊戲、伺服器股
Okta: +120% -用戶身分驗證管理
MatchGroup: +112% -約跑軟體
Spotify: +110% -音樂串流,今年的痛
ServiceNOW: +94% 雲計算
Apple: +82% -信仰股不用描述
Amazon: +76% -布局非常之廣的怪物
Netflix: +67% -網飛
QQQ: +49% -那斯達克 100
Microsoft: +43% -多元題材、明年看串流遊戲
Facebook: +33% -明年看 VR 整合
Google: +31% -穩定的公司,看看自駕吧
Disney: +25% -樂園復甦、Disney+ 串流影音
Gold: +24% -金
Walmart: +23% -看好電商轉型
VOO: +18% -標普 500
TLT: +18% -公債
Oil: -21% -油
台股部分:
美德醫療-DR: +2314% - 沒錯大跳水後還有這個數字
合一: +720% -國瑜ㄉ退休金
愛普: +390% -黃崇仁的飆股
圓剛: +385% -擷取盒
南電: +264% -載板
大學光: +263% -眼科診所和門市
天鈺: +237% -面板IC
長榮: +228% -貨櫃輪
敦泰: +206% -IC
聯電: +200% -二線代工,吃到中國跌倒題材
萬海: +196% -貨櫃輪
世芯: +166% -IC
晶心科: +153% -RISC-V
祥碩: +143% -AMD 快樂好朋友,晶片組
立積: +133% -射頻元件
精材: +128% -台積電家族裡的弱雞封裝仔,今年爆射
欣興: +112% -載板
撼訊: +110% -挖礦仔
鈊象: +100% -博弈仔
環球晶: +96% -併 Siltronic 後變世界前二大矽晶圓廠
智邦: +93% -網通設備
中美晶: +87% -大控股公司前景漂亮
聯發科: +71% -拳王發哥 IC 設計
瑞昱: +71% -螃蟹,什麼都有他的份
台積電: +64% -沒什麼好說的,台股的王
華邦電: +50% - NOR flash, DRAM
宏捷科: +38% -中美晶的 PA 代工廠
鮮活果汁: +37% -賣果汁的
原相: +32% -CIS、滑鼠仔
元大台灣 50: +31% -0050
富邦公司治理: +29% -00692
元大高股息: +29% -0056
元大台灣 ESG: +28% -00850
國巨: +22.5% -被動元件世界大廠
穩懋: +20% -PA 市佔王
旺宏: +18% -ROM, NOR Flash
啟碁: +6.9% -吃到 SpaceX 單的網通仔
鴻海: +6.5% -什麼都做
鈺邦母公司 在 總編當莊 Facebook 的最讚貼文
每次都習慣周日在寫盤後分析,因為計畫永遠趕不上變化,周末最大的變化當然就是日月光ADR大漲,在中國商務部有條件通過日矽合組控股公司後,日月光ADR大漲慶祝,原因是紫光入股矽品子公司,讓大家更有想像空間,過去紫光就想多次入股國內封測廠,只不過想入股矽品、力成都鎩羽而歸,最後只能入股南茂(8150)的中國廠,也讓南茂上半年認列不小的業外獲利,不過南茂畢竟是二線股,這次入股矽品子公司,象徵意義更大。之前我大膽的說過,前二十年是台積電的天下,是張忠謀董事長的天下,但在張董退休中國全力發展半導體下,紫光的趙偉國會不會後來居上呢?即使無法取代台積電,也絕對是半導體未來最大的變數。其實過去在半導體產業的分析中,之前我買過我產業分析的人都可以複習,我跟大家說過,一開始大家一定是未蒙其害先受其利,半導體設備以及上游都會接到訂單,我們看中國合作的合晶(6182),就是三大法人的最愛,原因就是有中國市場的想像。或是即將掛牌的朋億(6613)也帶動母公司聖暉(5536)聯袂攻高,基本上日矽控股,我認為是長期利多,也是不能不合,隨著中國長電等多家封測廠展露頭角,台灣需要有一柱擎天的國家隊與之對抗。
至於周五的美股持續創高,下周也持續帶給大家信心,一樣從外資的進出來看,友達從第二名攀升到第一名,我一直提醒大家面板雙虎是避險的好標的,昨天一根中紅過了W底的頸線,應該可以有機會續強,至於金融股我還是延續我過去的看法,在升息循環下長期投資,而周五的強勢股還是集中在過去我們介紹的幾個族群,LED外資似乎已經出現分歧,隆達(3698)雖然漲停,但外資大賣,長到這裡應該是強弩之末了,低價LED封裝也沒那麼整齊了,光磊(2340)、鼎元(2426)、立碁(8111)雖然還是很強,但鼎元外資大賣,立碁連三天大漲,短線似乎也會出現浩劫缺口,LED驅動IC設計,普誠(6129)一度逼近漲停,所以請大家不要追了,有的人自己找點獲利了結,昂寶(4947)雖然是漲停,不過重點還是在快充,IC設計13太保我說過很多次,無線充電雖然這次蘋果採用,但看各家營收都知道是雷聲大雨點小,唯一有真實受惠的就是敦南(5305),周五也漲停鎖死,而子公司昂寶重點並不是無線充電,而是快充,長線競爭力持續看好。我們介紹過很多次的牧德(3563),也漲停鎖死,從PCB抽檢到定檢,我們介紹過無數次,長線看好沒讓投資人失望。
其實好股票有時是需要磨的,記得當初13太保一開始最沒表現的就是晶宏(3141),還有很多人問我怎麼都不動,但昨天也逼近前波高點了,雖然不用追高,但也看的出來,只要產品對趨勢對,股價往往會有表現。就像我之前說物聯網,就是MCU加入WIFI是主軸,MCU中又以新唐(4919)技術最領先,股價仍在高檔震盪,後勢不看淡。當然很多人會問那3D感測呢?就是太多人問我才特別趕快上課,相信有上課的人都對3D感測有一定程度的了解了,對於為什麼法人要買宏捷科(8086)、全新(2455)知道其所以然了,雖然鍾鼎山林各有天性,我是不會鼓勵人追這種股票,但至少要了解為什麼?至於被動元件周五十分展開,甚麼意思呢?就是不只漲MLCC,信昌電固然漲幅不小,連通路的蜜望實也一度漲停,其他包括固態電容也很熱門,鈺邦(6449)攻上漲停,周四開法說的立隆(2472)也不甘示弱,演出法說行情,甚至連旗下的立敦(6175)都帶動起來,看來這次被動元件是欲小不易了。要提醒大家的是網家(8044)跟商店街雖然也聯袂大漲,但長線趨勢看淡,雖然技術面第一根長紅看似有機會,但是追高宜慎,千萬不要偷雞不成蝕把米。
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鈺邦母公司 在 總編當莊 Facebook 的精選貼文
七月營收創新高點將錄
大盤最後僅小跌了十點,但我相信投資人心中感覺並不止。原因很簡單,我跟大家說過很多次,大盤指數已經失真,權值股不跌,指數根本跌不下來。所以我一直說,大盤最後一定破63天連續在萬點的紀錄,但投資人賺不賺錢要看OTC,138點左右的壓力轉支撐。如果跌破,就會比較陷入休息。如果只是回測後再攻,那我相信大家賺錢的機會又到了。只是在回測的過程中,漲多的個股一定會休息。昨天我們就提醒大家的二線光學股,本益比都太高,今天就面臨強勁的回檔。但是有些股票回檔要停利,但有些股票回檔則是要佈局,怎麼看呢?就是有基本面的公司,漲多回檔反而是好的佈局點。
國巨、華新科集團大者恆大
今天是八月八號父親節,在此祝福投資朋友父親節快樂。但八號其實離十號公布營收的日子不遠,所以現在營收也陸續公布。以我們目前的統計,有四十檔公司創下歷史新高。其中又以被動元件最為整齊,國巨(2327)、奇力新(2456)營收創新高,只是今天因為減資沒交易。有交易的華新科(2492),在營收創新高之下,股價一度攻上漲停又過了前波高點。我們說過上半年很多產品再喊漲價、喊缺貨。但真正有沒有漲成,就看營收就知道。營收沒創新高,漲價都是虛的。
中型被動元件主打利基市場
而被動元件的營收全面上揚,除了剛剛說的三家龍頭外,立隆(2472)營收也創了新高。其他二線廠即使沒有同創新猷,但有特殊性的美桀(5255)、立敦(6175)、鈺邦(6449)營收都創了歷史次高。美桀上次我去專訪的時候,股價才三十元。公司產品從PC跨入NB,毛利率上升。在營收同步走高下,近來外資不斷加碼,股價也創了波段新高。立隆主攻鋁質電容,獲利十分穩健。第一季雖受匯損影響,但第二季獲利就會拉升起來。上游的子公司立敦營收也持續上升。鈺邦的固態電容開始擴產,今年業績大成長,也有可觀之處。興勤(2428)一直維持高毛利率,去年獲利達到七元的高峰,今年也可以維持,堪稱被動元件少數高毛利率的公司。
低價被動元件有被併購機會
營收數字能夠全面翻揚就是因為供需失衡,主因就是日系的競爭對首例如村田製作所。太陽誘電幾乎退出中高階市場,只留最高階的市場,讓台商有機可趁。國巨與華新科兩大集團,當然是最大受益者。其他像興勤、立隆、美桀也更擁利基。最後低價的公司更有可能變成併購的標的。旺詮(2437)、凱美(5317)都已經被國巨集團吃下,大毅(2478)是吞了兩次吞不下去,但還有低價的漏網之魚嗎?
今天傳出郭董有意以六億美金買下VIZIO,台股最大的受益者當然就是第二大股東瑞軒(2489)。雖然最後破局,但大家發現瑞軒手上可是有不少寶貝。其中在被動元件市場中,華容(5328)的董事長吳春發就正是瑞軒的代表人,而華容一直維持穩健的獲利,負債比也只有23.19%,股價不但低於淨值,更連票面值都不到,有沒有機會成為併購標的?當然可以留意
七月營收創新高的還有我們介紹過得欣銓(3264),我們說過在母公司旺宏的加持下,股價又創波段新高。此外上周介紹過的迅德(6438)、宜鼎(5289),今天股價也都創了波段高點。不過短線漲多的公司早上也提醒大家,也要懂得獲利了結。此外傳產股最亮眼的就是高峰(4510),創新高幅度為26.93%,身為和大集團的一分子,是不是透過轉單讓營收大增呢?成為間接的MODEL3概念股呢?可以留意。
https://youtu.be/ZhLkJ085M5E
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