【下半年,重新洗牌?】
時間:2021/7/4(日)
發文:NO.1270篇
大家好,我是LEO
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❖航運
指標股:長榮、陽明領軍,航海王動輒佔台股成交比重 40%甚至50%,是近幾十年來不曾有過的現象,兩檔股票都已經創歷史高,7/2長榮股價最高來到219元,市值高達1.09兆,陽明股價高達200.5元,市值高達6364億,已經遠遠超過股王大立光的4165億,到底合不合理?眾說紛紜,有法人一直調高目標價,認為第四季還會繼續旺下去,很多人至今仍抱著船票,搖旗吶喊,但是更多人當天買票,收盤賣票,到底該怎麼觀察?
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長榮7/2成交金額高達 1137億,大盤成交 6070億,這張船票真是夠驚人的,陽明成交169億,但是長榮當天小跌 3%,陽明小跌2.5%,因為陽明仍在分盤期間,成交值較小是正常的,船員都跑去長榮了嘛!長榮7/2日的這一根K棒,是最近一年以來單日第二大成交量,最低價 200元整,就顯得相當具有關鍵意義,如果 200跌破,應該要適時的停利或減碼。
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❖電子最上游
IP矽智財,IC設計族群是電子業最上游,縱使主力資金還在航運,已經有股票開始冒出頭,7/2創意(3443)收448.5元,帶量長紅漲停表態,它是台積電轉投資的矽智財廠,人工智慧/高速運算等產業大趨勢,配合台積電3D Fabric封裝技術,推出HBM、GLink-2.5D/3D相關IP,以及InFO/CoWoS/SoIC解決方案,法人預估預估下半年營收可望較上半年成長三成以上。
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7/2日M31(6643)收422元,強攻漲停,它也是矽智財廠,M31的USB 2.0及USB 3.x傳輸介面IP,已提供台積電5奈米客戶採用,明年可望再延續至4奈米製程並協助完成晶片設計定案。
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力旺(3529)收1365元,距離歷史高1475元僅差距7.4%,力旺單次可編程(OTP)記憶體IP,已打進在5奈米智慧型手機平台及高效能運算平台IP供應鏈。
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記憶體-晶豪科(3006)7/2收174元,搶攻漲停鎖住,逼近歷史高175.5元,受惠利基型 DRAM、NOR Flash、SLC NAND Flash 三大主力產品線需求暢旺,今年以來營運持續跳增,第一季稅後純益達 6.45 億元,季增 1.6 倍,年增 1.07 倍,每股純益 2.3 元。累計前 5 月每股純益已達 5.15 元,法人看好第2季營收季增2成,今年全年營收、獲利有機會超越去年表現,再創新高。
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❖矽晶圓
當IP矽智財,IC設計開始領頭衝,甚至挑戰歷史高,中游的矽晶圓與晶圓代工有沒有機會接棒演出?從邏輯來看答案是肯定的,從投信法人的動作來看,最近兩周特別青睞合晶(6182)、中美晶(5483),分別淨買超股本的2.21%與1.61%,7/2日收盤61.3元、189.5元。
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從基本面來看,合晶(6182)受惠於汽車應用等需求回溫,第3季訂單滿載,第4季展望也偏樂觀,傳出持續漲價消息。首季每股純益為0.29元,法人估計其今年每股純益上看2元。
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根據外資摩根士丹利調查指出,全球裸晶圓需求成長,將推動晶圓供給吃緊一路到2022年,特別是8吋和12吋裸晶圓廠2022年都將達到高度供不應求的滿載狀態,晶圓廠可能必須和裸晶圓廠洽談長達五年的長約,且合約價可能比目前現貨價格多出五到六成,並進一步上修環球晶(6488)、合晶(6182)目標價至1,020元、72元,雙雙重申「加碼」。
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7/2環球晶(6488)收907元,距離歷史高950元不遠,法人目標其實也是有機會達陣,中美晶轉投資環球晶51.17%,收盤189.5元,距離歷史高375還有蠻遠的空間,當環球晶大漲,中美晶有機會坐享母以子貴效益。
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❖晶圓代工
當美股費城半導體還在創歷史高之際,市值高達15.25兆的台積電還在當趴趴熊,7/2收盤588元,距離今年1/21日679元差距91元,差距13.4%,最後當台股要準備衝萬八,甚至衝萬九,最後就只能靠護國神積表現了,接著帶動二哥聯電,在今年下半年智慧型手機回溫,5G手機滲透率提高,加上高速運算平台助威,相信還是有機會再創佳績。
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究竟船票何時換手,就讓我們繼續看下去…
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天佑台灣,疫情早日結束❤️
同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
股票line群組2022 在 股民當家 幸福理財 Facebook 的最佳解答
2020.12.21(一)
認識莫斯菲-坐擁千億商機
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大家早,我是 LEO
■ 什麼是Mosfet(莫斯菲)
Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor-金屬氧化物半導體-場效電晶體(簡稱:金氧半場效-電晶體)縮寫:MOSFET,跟我們的日常生活密不可分,應用範圍很廣,包含筆電、智慧型手機、工業、能源產品、電動車都大量應用,是電子產品必要的關鍵零件之一,簡單說,它就是扮演「電源控制元件」的角色。
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原理:在電晶體中當電子從源極經過電子通道在汲極流出,控制電子能否順利流出的關鍵就是Mosfet,當我們在閘極施加電壓,下方電子通道就會打開,電子就可以順利流出,它的功能就像水龍頭扮演控制水流從進水口到出水口的角色。
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■ 市場商機驚人
IC設計公司會把設計好的Mosfet電路圖交給晶圓代工廠(台積電、聯電、世界先進等)生產,大量新應用不斷增加,特別是高階mosfet應用於電動車等,研調機構預估到2022年mosfet市場規模高達75億美元。車用佔比估計22%,計算與儲存估計19%,工業用估計14%。
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■ 供給吃緊醞釀漲價
因為筆電及平板、WiFi 6設備、伺服器、遊戲機等新訂單持續湧入,車用晶片需求大舉回升,加上IDM廠擴大委外,6吋及8吋晶圓代工產能全面吃緊,交期拉長,投片成本也陸續從第 3 季起漲價約 15~20%,大陸MOSFET廠已經調漲價格10~20%,台灣的業者最快將在明年第 1 季有機會轉嫁客戶,反映成本的提升。
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■ 筆電市場
英特爾及超微的筆電新平台支援PCIe Gen 4及USB 4,同時加入人工智慧(AI)運算功能,單一系統對MOSFET需求及採用量倍增,在訂單排程上已是選擇性接單,高毛利的訂單將優先出貨。
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■ 5G快充商機
2020年5G智慧手機市場規模大約落在2億支左右水準,且進入2021年後將可望翻倍成長至4億支以上,5G手機傳輸速度更快,波長較短,天線變多,耗電變快,USB-PD快充功能成為標準配備,各廠大多以Type-C線材做為快充的充電線材,為支援更高規格的傳輸電壓,MOSFET也必須同步升級。
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因為8吋晶圓產能供給緊缺狀況下,品牌廠與OEM/ODM廠已經對台灣Mosfet供應鏈預定2021年上半年的訂單,且當中包含中國前四大智慧手機品牌及相關行動配件廠,使Mosfet廠順利搭上5G智慧機的快充列車。
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■ 電動車市場
根據拓墣產業研究院的數據,2021 年的電動車預估成長 36.7%,占全球新車銷售量近 4%,從長期的產業趨勢來看,功率元件產業重點發展項目一定是電動車。
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電動車的需求帶動不同電壓供電需求,難度更高,功率更大,更需要耐高溫,高壓,更穩定的特性,這塊市場幾乎都掌握在國際大廠手中,英飛凌(Infineon)就是業界龍頭,市占率約在 20% 左右,無論是 MOSFET、IGBT、GaN、SiC 都有完整的產品線。
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■ 第三代寬能隙材料功率元件
近年來各大廠積極研究新材料採用氮化鎵(GaN)與碳化矽(SiC)的新製程,雖然成本大幅增加, SiC功率元件價格約為矽基元件5倍,但是導入電源轉換器可提升電動車與電網間更高的運作效率、提高系統穩定度、系統及裝置小型化、縮短充電時間、延長電動車續航力等,在車載充電器及快充設備領域非常具有發展潛力。
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SiC較矽基元件具耐高壓、對應更高輸出功率、降低週邊電子元件損壞率、於嚴苛環境下信賴性高等優勢,在快充領域應用有很大發展潛力。同時,SiC元件可縮小快速充電樁的體積,延伸好處是能提升快充站土地利用坪效。
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根據德儀TI的說法,GaN的成本到2021年,成本將會大幅降低至1.37 倍,2024~2026年出現交叉,甚至2027 年 GaN 的成本將會遠遠低於傳統 矽製程Silicon。
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📊 台灣領導廠商
漢磊投控在SiC市場布局最早,旗下晶圓代工廠漢磊科提供4吋及6吋SiC晶圓代工,磊晶廠嘉晶(3016) 提供4吋及6吋SiC磊晶矽晶圓,均已獲客戶認證並進入量產,昇陽半(8028)則是專精SiC晶圓薄化。
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杰力(5299)是國內少數同時具有電源管理 IC 及 Mosfet 設計能力的公司,持續往 GaN 技術投入研發,據傳大中(6435)與杰力(5299)在技術上都已經有所突破。
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富鼎(8261) 有低壓產品之外,中高壓的 MOSFET,有能力直接與國際大廠競爭,今年 SiC 產品已經完成開發,尼克森及富鼎的碳化矽(SiC)二極體已開始出貨,2021年台灣MOSFET廠在GaN及SiC領域就有機會看到營收貢獻。
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♨ 股民當家團隊對於新一代半導體材料Sic、GaN在電動車、與快充領域特別感興趣,試想現在全市場都在講天鈺、通嘉、偉詮電、鈺邦,只是手機快充---相關股票就一直噴漲!
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💡 各位有想過電動機車,電動汽車電流電壓更高,如何才能充的更快,更安全,未來商機更大!一旦時機成熟,形成市場共識,天鈺就只是小菜罷了~~~
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股票line群組2022 在 股民當家 幸福理財 Facebook 的精選貼文
🌐 611愛的迫降,降落了嗎?
✔️台股本波從3/19起漲,3/20國安基金進場護盤至今,波段漲幅高達3200點,這一路幾乎都沒有劇烈的回檔,市場一片看壞卻驚驚漲,美國<費城半導體>指數,<那斯達克>科技指數創歷史高,台灣<櫃買指數>6/4創今年新高,收復全部失土,台灣6/7宣布大解封,進入防疫新生活,沒幾天6/11就見到波段最高,<加權指數>來到11,771點,卻突然出現「長黑吞噬」大跌184點!美股<道瓊>當天崩跌1861點,這一波漲勢結束了嗎?還是漲多拉回修正而已?
✔️首先:分享一招,台股6/11的長黑吞噬早有跡象可循!當6/9美國股市還在大漲,甚至費半指數創歷史高,標普500VIX恐慌指數,卻跟美股一起大漲,漲幅甚至還超過指數,大家可能覺得有點弔詭,明明指數大漲,為什麼還會恐慌呢?
✔️這就是有趣的地方,VIX指數投資人交易出來的市場共識,代表的是有人認為<波動率>即將變大,尤其在指數噴漲這麼一大段以後,聰明錢提早進場卡位了!筆者視之為一個警戒的訊號,當6/10美股續噴,觀察VIX恐慌指數,連三天走高,李組長眉頭一咒,真的越來越怪喔!
✔️果然,才沒幾天就閃跌,看到6/11美國道瓊工業指數,突然崩跌1861點,很多人差點閃尿,市場解讀原因,一、擔憂新冠肺炎二次復發,二、FED到2021甚至2022年都將維持低利率,被解讀為FED看壞經濟到後年!唉,總下跌總是有一大堆馬後炮~
✔️疫情,解藥已有<瑞德西韋>,疫苗正在研發初步人體試驗證實有效,最快今年第四季有機會派上用場,醫療能量充足了,防疫物資也有了,疫情最高峰也過了,大家會之先恐後賣股,最主要的原因就是-<漲太多>啦,漲多自然會有人下車,賺錢沒人規定不能賣吧,沒有天天過年這檔事,再怎麼歡樂的派對也有散場的時候,不過筆者認為派對還沒結束,只是<中場休息>,換一批人上場後,有可能再嗨一波!
✔️不過,不過,不過,很重要說三次,什麼時候才能繼續嗨一波,觀察重點在於美股道瓊6/10與6/11日這個大跳空缺口所形成的島狀反轉〈悲傷卡加布列島〉,什麼時候回補,代表<多頭重新控盤>,指數必須站上26,989點,最好在三至五天內快速回補,證明給空方看這是空頭騙線,否則時間拖得越久,會讓空軍看破手腳,舉個例子:多頭被空方打一拳,三到五拳就把他KO回來,那就代表沒被打趴,如果像今年三月被打一拳以後一個多月都打不贏,缺口補不回來那就真的gg了,這樣懂吧!
✔️台股指數的觀察,6/11至6/12同樣出現空方缺口,形成島狀反轉〈悲傷卡加布列島〉,6/12雖然出現<殺下去買上來>的長下影線,多方氣勢好像很強,股票看起來也沒有跌很多,外資繼續連續十天買超台股合計762億,很容易讓人失去戒心。
✔️<外資>這一波並不是贏家,國家隊<國安基金>才是真正的贏家,3/19是台股最低8523點,國家隊3/20開始護盤,一路漲到外資連十買,漲到11,771這樣誰是贏家很明顯吧。
✔️國家隊當莊家它有後台系統<證券交易所>可以看到外資進出,這些天殺的金毛外資,三月份天天瘋狂倒貨,請問各位看倌,肩負著不能賠錢的國家隊<國安基金>,八大護法<八大官股>這些操盤手們,現在心裡在想什麼?如果你是國家隊的公務員,你會怎麼做?
✔️重點是,國家隊一定是來無影去無蹤,買的時候敲鑼打鼓,給大家信心,賣的時候絕對不會說,等各位知道的時候,已經是在下一季立法院的備詢報告上了,試想,<賠錢賣vs賺錢賣>,媒體,民眾與立院諸公們的反應會怎樣?
✔️但是,台股多頭如果夠強,也不會因為國家隊賣股就垮掉,<撐盤>是他們的階段性任務,大家都希望功成身退搏得掌聲,下次有危難時<英雄會再次登場>,台股的看法,6/11成交量是本波最大量2410億,缺口11535點若收復,甚至11,771點長黑最高點全部吞噬,台股多頭重新控盤,這就證明<外資的決心>將繼續推升台股,至於高點會不會往12682邁進,那就要看造化了!
✔️從總經的角度來看,美聯儲無限QE大量印鈔,加上無懸念維持<逼近零的低利率>至2021甚至2022年,各國政府<振興經濟方案>刷過一波又一波,下半年11/3美國總統大選,當然是偏多看待, 反正最好的策略就是<尊重市場>邊走邊看,趁股市波動的的時候,選擇有未來性的產業,例如:離岸風電、Mini LED、5G、車用關鍵材料XXX……勇敢買進,年底歡喜收割…..
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