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Labor shortage的問題最近常出現在新聞裡, 而labor cost也讓企業頭疼. 前幾天Morgan Stanley有出一篇報告, 主要是說Amazon(AMZN)因為人力支出, 獲利會受壓, 短期內股價可能因此會一直盤整下去:
物流人力成本沉重!大摩砍亞馬遜目標價
https://news.cnyes.com/news/id/4730852
而剛好前兩天的新聞有提到, 透過電商購物的消費者增加, 而其實電商會比傳統的零售業, 需要更多的人力在物流中心, 來做商品的包裝, 運送等:
"Demand for distribution workers has skyrocketed as more consumers shop online, in part because picking, packing and shipping e-commerce orders is more labor-intensive than traditional warehouse operations that distribute wholesale goods or replenish store inventory."
Source: https://www.wsj.com/articles/logistics-operators-raise-pay-enlist-robots-to-meet-holiday-demand-11632657600
🌻每周做的功課與閱讀
https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2021/09/blog-post_29.html
🌻如何逢低買進(buy the dip)?
每個人buy the dip的方法不同. 這邊簡單說一下我要buy the dip的話, 會注意哪些事情.
1. 個股所在的類股的表現
2. 均線
3. 大盤
4. 財報發表了沒
5. 股價還有沒有上行的空間(估值高低的問題)
🌻有趣的美股小知識: Why You Should Pay Attention to the Way Management Talks
Nomura(野村)的策略家發現, 當CEO在電話會議中, 用簡單易懂的方式來說明公司業務的話, 公司的股價會比使用複雜語言的CEO的公司股價還高.
Mezrich found that simple really does matter. Using the Gunning Fog index, he ranked companies in the Russell 1000 into tenths, based on their earnings conference calls. Over the past three years, the companies with the simplest language have returned 19.2% annualized, beating the equal-weighted Russell 1000’s 15.7%. Those with the most complex language returned just 13.4%. The complex language portfolio was also more volatile than the simple language portfolio.
“Since senior management delivers an earnings call, simple language may produce more confidence among investors in management’s ability to deliver on their vision,” Mezrich explains. “Hence, simpler language earnings calls can lead to subsequent stock outperformance.”
Source:
https://www.barrons.com/articles/earnings-call-language-stocks-51632526564
Picture: 小鎮的秋景. 圖片來源: Facebook. 攝影者不明.
同時也有26部Youtube影片,追蹤數超過15萬的網紅豐富,也在其Youtube影片中提到,主持人:楊應超 第一季-第9集:高薪的職業之一:談管理顧問公司的工作 節目直播時間:週五 14點 本集播出日期:2020.11.06 ⏭ 章節: 00:00 頻道片頭 00:07 開場 01:43 節目片頭 02:02 高薪的職業之一:談管理顧問公司的工作 20:33 Q&A:房屋出租及投資 26...
美股 零售業 在 Facebook 的精選貼文
〈美股盤後〉8月非農大爆冷!聯電ADR漲逾6% 道瓊標普收黑
Delta 變種病毒促使新冠疫情反撲,連帶拖累經濟復甦,繼 8 月 ADP 新增就業遠低於預期後,週五 (4 日) 美 8 月非農就業數據亦大爆冷,促使美元下跌、黃金上漲、十年期美債殖利率攀升,道瓊、標普指數均出現小幅下跌。
蘋果、Nvidia 等科技股支持下,那指週五微幅收紅 0.21%,創 2021 年第 35 個收盤新高記錄。那指本週上漲 0.21%,標普週漲幅為 0.6%,道瓊週跌 0.24%。
數據方面,美國勞工部週五 (3 日) 公布 8 月非農新增就業 23.5 萬人,遠遜市場預期,創今年 1 月以來最差表現,失業率則降至疫情爆發以來新低,報 5.2%,符合市場預期。
聯準會 (Fed) 主席鮑爾曾多次強調,Fed 開始縮減購債 (Taper) 前,需要看到有更強勁的就業數據,而令人失望的非農就業報告可能會改變 Fed 對 QE 退場時間的預期。
政經消息方面,參議院民主黨議員曼欽 (Joe Manchin) 週四要求對美國總統拜登的經濟議程「按下暫停鍵」,戰略性擱置 3.5 兆美元的預算法案,因為他希望優先關注高通膨、阿富汗撤軍造成的國家不確定等議題。
對此,美國總統拜登週五敦促國會通過 3.5 兆美元的預算案和 1 兆美元的跨黨派基礎建設法案,以推動美國經濟成長,創造良好的就業機會。
拜登強調,美國正試圖走出新冠陰霾之際,這些投資不是短期刺激,最主要的是創造美國長期繁榮。
週五外媒引述消息人士報導,民主黨員正考慮一系列針對企業或富人徵稅的提案,包括對企業高管、庫藏股等項目徵稅,旨為一項涵蓋從兒童保育、教育和其他社會項目等各方面的 3.5 兆美元預算案買單。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 2.19 億例,死亡數突破 454 萬例。美國累計確診超過 3964 萬例,累計死亡數超過 64.4 萬。印度累計確診超過 3290 萬例,巴西累計確診 2083 萬例。
週五 (4 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 74.73 點,或 0.21%,收 35,369.09 點。
那斯達克上漲 32.34 點,或 0.21%,收 15,363.52 點。
標普 500 指數下跌 1.52 點,或 0.03%,收 4,535.43 點。
費城半導體指數上漲 19.6 點,或 0.57%,收 3,430.9 點。
標普 11 大板塊僅 5 大板塊收紅,資訊科技、通訊服務和醫療保健板塊領漲,公用事業、材料和工業板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅 5 大板塊收紅,資訊科技、通訊服務和醫療保健板塊領漲,公用事業、材料和工業板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅微軟收黑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.42%;臉書 (FB-US) 漲 0.26%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.32%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.43%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.0033%。
道瓊成分股多收黑。美國運通 (AXP-US) 下跌 1.70%;波音 (BA-US) 下跌 1.20%;Honeywell (HON-US) 下跌 1.13%;沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 跌 0.95%;Salesforce (CRM-US) 上漲 1.11%。
費半成分股多收高。英特爾 (INTC-US) 跌 0.41%;AMD (AMD-US) 漲 0.66%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.03%;美光 (MU-US) 跌 0.24%;高通 (QCOM-US) 跌 0.34%;NVIDIA (NVDA-US) 漲 2.00%。
台股 ADR 盡揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.63%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.81%;聯電 ADR (UMC-US) 大漲 6.38%;中華電信 ADR (CHT-US) 持平。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.42% 至每股 154.30 美元,續寫歷史新高紀錄。諸如 Wedbush 等多家華爾街投行預測,蘋果 iPhone 13 將迎來強勁的市場需求。
Nvidia (NVDA-US) 上漲 2.00% 至每股 228.43 美元。由於 Nvidia 不斷增長的資料中心和軟體領域,Jefferies 將該公司目標價從 233 美元大幅上修至 260 美元。
威騰電子 (WDC-US) 下跌 0.37% 至每股 61.41 美元。快閃記憶體大廠鎧俠傳出有意重啟 IPO 計劃,而非與威騰電子 (WDC-US) 進行股權合併,與此同時,日本經濟產業省對威騰電子併購鎧俠的態度似乎正軟化。
滴滴 (DIDI-US) 上漲 2.38% 至每股 9.02 美元,本週其漲幅近 10%。市場傳出北京市政府提議讓國企入股滴滴。消息人士透露,北京市文旅業巨頭首旅集團旗下子公司首汽集團將聯合其他國企,參與對滴滴的入股等工作。
特斯拉 (TSLA-US) 收漲 0.16% 至 733.57 美元。儘管來自福特、通用汽車和豐田的電動汽車湧現,方舟投資 (Ark Invest) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 持續看多特斯拉,她認為特斯拉目標價上看每股 3,000 美元,主因是特斯拉市占率自 2017 年起持續大幅提升。
經濟數據
美國 8 月新增非農就業報 23.5 萬人,預期 78.7 萬人,前值自 94.3 萬人上調至 105.3 萬人
美國 8 月失業率報 5.2%,預期 5.2%,前值 5.4%
美國 8 月平均每週工時報 34.7 小時,預期 34.8 小時,前值 34.8 小時
美國 8 月平均每小時薪資年增率報 4.3%,預期 4.0%,前值 4.0%
美國 8 月平均每小時薪資月增率報 0.6%,預期 0.3%,前值 0.4%
美國 8 月勞動參與率報 61.7%,前值 61.7%
美國 8 月 Markit 服務業 PMI 終值報 55.1,預期 55.2,前值 55.2
美國 8 月 ISM 非製造業 PMI 報 61.7,預期 62.0,前值 64.1
華爾街分析
State Street Global Advisors 策略師 Michael Arone 表示,非農數字令人非常失望,很明顯,Delta 變種病毒對今夏經濟產生負面影響。
Michael Arone 稱,休閒與飯店業沒有增加任何工作淨新增就業為零,而零售業和餐飲業分別大幅裁員。投資者將得出結論,也許這將使 Fed 進一步推遲縮減購債的時間,市場可能對此沒有意見。
ZEGA Financial 執行長 Jay Pestrichelli 表示,最終,疲軟的就業報告將減輕 Fed 縮減市場支持力度的壓力。對投資者來說,這可能是好消息,至少在短期內是這樣。
https://news.cnyes.com/news/id/4716785?exp=a
【全球股市觀察站】2021-09-03(美國時間)
阿斯匹靈實戰文章
https://scantrader.com/u/9769/service
阿斯匹靈IG
https://www.instagram.com/aspirin_grandline/?hl=zh-tw
美股 零售業 在 Facebook 的最佳貼文
【9月1日】市場靜待週三小非農數據,美股靠穩偏軟,道指跌39點或0.11%,標指跌0.13%,納指跌0.04%。經過多月上升後,市場觀望情緒變得濃厚,高追意欲不高。第二季業績後,大行們紛紛調升美股目標價,繼瑞信將標指年底目標調升至4600點後,瑞銀也調升至4600,並看好明年美股表現。
今晚8點半將迎來小非農數字,還記得7月該數據偏低嗎?上月非農數字異常強勁,8月小非農數據或會迎來向上修訂。美國零售繼續下滑,最新8月消費者信心指數已降至113,經理人採購指數也回落至66.8,都反映美國零售業放緩很厲害,企業補貨速已大幅下降,估計將影響中國工業生產。加上去年第3季經濟數據基數較高,相信第3季經濟數字難再出色增長,因此8月就業情況變得更為重要,週五還有官方的非農數字,就業回升才是推高經濟最有力把手。
8月份歐元區CPI升至3%,高於預期的2.7%,為10年來新高,雖然歐洲通脹仍低於美國甚至全球很多,但已觸及歐央行警界線,歐央行會否調整QE策略?雖然歐央行QE體量只是美國的20%,但歐美央行同氣連支,若有所改變或多或少會影響美聯儲對縮表之決定。
小鵬汽車上半年營收增長5.6倍,電車3寶股價分別升4%至6.3%不等,早前指出Tesla已有向上突破之勢,面對產能追不上求,德國Gigafactory於10月將投入生產,可望帶動起第4季度業績,電動車板仍是下半年最佳投資賽道。
美國有望延遲縮表,美匯回落至92.68,資金再流向高回報地區,8月最後一個交易日,外資再買入111億元A股,整個8月份淨流入高達1153億元,這些都是真金白銀投入,錢的流動不會講大話,說明外資仍然看好中國。不過陸資套現壓力未完,創指週二力守3200關口,場內換馬情況頻繁,兩市成交增至1.48萬億。阿爺連返打擊,打擊了內地基民情緒,基金一來要作季度性組合調整,二來亦多套現以防贖回。惟根據過往經驗,當陸資退外資進,往往是抄底良機。
回說港股,過去一直指出,港股跌至25000已俱備吸引力,資金有明顯低吸動力,雙底形態仍在運行中,但資金欠缺高追意欲,好淡雙方角力形成一個拉鋸形態,故在25000至26000上落機率最高。從週二恒指跌至25100出現強力反彈來看,圖太郎這種假設機率很高,加上2133億的大成交,足以印證資金是願意低吸,當然這個成交是有水份,當扣除MSCI調整指數所帶來的收市233億成交後,開市時段成交也達1900億,超過1800億已算是有新資金流入。
港股仍是一個大賭場,場內買賣很易受期指升跌影響。過去的7月8月跌市,很大程度是受期指帶動,當中自然涉及很多政策改變的不明朗因素,所謂期指先行,一旦基金大戶看不通形勢,自然會沽出期指作套戥,8月期指過後,9月市況可以完全變成另一回事,故不應以過去兩個月偏淡作為入市準則。
就以兩大權重股計,經過外資大手減倉後,騰訊(700)及美團(3690)已初步找到支持,甚至開始對壞消息無反應,這些都是見底現象,暫時看有資金在低位儲貨,但仍未發展至不問價高追階段。從目前情況來看,恒指每當升至26000時,市場購買力便會縮減,後市若真的要再衝高位,就必需解決資金信心問題。以亞太區多個地區股市再創新高計,港股不足10倍PE著實偏低,按道理26000仍是較偏低水平,沒理由不足1800億元,只要新資金解決信心不足,願意高追,在成交超過1800億下衝上26000,估計9月仍有可能上衝26700,屆時才是真的牛熊決戰。
希望大家多一點👍及多share支持一下🙏
版權所有 不得轉載
#圖太郎
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主持人:楊應超
第一季-第9集:高薪的職業之一:談管理顧問公司的工作
節目直播時間:週五 14點
本集播出日期:2020.11.06
⏭ 章節:
00:00 頻道片頭
00:07 開場
01:43 節目片頭
02:02 高薪的職業之一:談管理顧問公司的工作
20:33 Q&A:房屋出租及投資
26:30 Q&A:美金可能貶值怎麼辦
38:13 Q&A:長期投資股市還是沒問題
46:52 請繼續提問:你活著不是為了工作,祝大家早日達到FIRE財務自由
50:19 節目片尾
50:46 頻道片尾
📝 名詞補充:
1. Management Consulting:管理顧問行業
2. Accenture:之前是Arthur Andersen的一個分公司,後來分開獨立上市,最後Arthur Andersen也在安隆案發後倒閉了
3. MBB:McKinsey,BCG (Boston Consulting Group),Bain,三大全球策略管理顧問公司
4. 以前的Big 5:MBB 加 A.T. Kearney(由麥肯錫分出)和Booz Allen Hamilton
5. Strategic Consulting:策略管理顧問
6. 今天的Big Four:Deloitte,PricewaterhouseCoopers,Ernst and Young,KPMG
7. 以前的Big Six:Arthur Andersen,Deloitte,PriceWaterhouse,Coopers & Lybrand,Ernst and Young,KPMG
8. Sears Tower:芝加哥最高的大樓
9. Quail:法國的烤鵪鶉菜
10. Boot Camp:類似軍隊的新生訓練營
11. St.Charles:芝加哥的郊區,Accenture 的訓練中心
12. Unix:大型電腦的作業系統
13. Retail,Pharmaceutical,Banking,Automotive,Transportation:零售業,醫藥業,銀行業,汽車業,運輸業
14. Partners:管理顧問公司的合夥人
15. Open Bar:把酒吧包下來隨便喝到飽
16. Work Hard,Play Hard,then Work Hard:除了要努力工作和盡情享樂,重點是享樂之後還要回去努力工作
17. Best Practice,Benchmark,Balanced Score Card:管理顧問公司的做事方法
18. Liability:要負擔的責任
19. Umbrella Insurance:美國的雨傘保險
20. Step-Up Basis:遺產時房子的折舊可以扣回,然後按市價重算
21. Natural Hedge:貨幣自然避險
22. Whole Life Insurance:終身人壽保險
23. Term Life Insurance:定期壽險
24. Hank Paulson:前美國財務部長,前高盛董事長
25. Movie - Too Big to Fail:電影,大到不能倒
26. Wealth Gap:貧富差距加大
27. Euro Exposure:歐元的投資曝露風險
28. Cash:現金
29. Atlanta:亞特藍大
30. Charles Schwab,Fidelity,Vanguard:美國三家提供低或零交易價的投資公司
📚 參考書訊:《財務自由的人生:跟著首席分析師楊應超學華爾街的投資技巧和工作效率,40歲就過FIRE的優質生活》 https://eslite.me/w24ad
#楊應超 #財務自由 #FIRE
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香港今日社論2020年08月31日(100蚊獅子頭)
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明報社評
美國在3月個月內連續發生兩宗懷疑警察因歧視黑人的施暴事件,造成一死一傷,給在新冠疫情下的今年總統大選平添了火藥味。連月來,抗議種族歧視和警暴的示威浪潮幾乎遍佈美國東西兩岸大城小鎮,而本月最新的這宗警暴事件,更引發NBA的黑人球員一度罷賽表態。另一方面,部分城市的打砸搶掠,又引出白人民兵持槍上街,甚至發生白人少年開槍擊斃兩人事件,令美國社會的撕裂狀况有向內戰邊緣發展的危險。對這場風暴,美國兩大政黨都束手無策,而持續的混亂騷動,會否令高舉「法律與秩序」的特朗普獲利,後來居上成功連任,已成為外界關注的焦點。5月25日,明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名警察在制服黑人男子弗洛伊德時,跪壓其頸部致其死亡,引發全美大規模反種族歧視和警方暴力執法抗議示威,很多地方的示威活動持續達3個月之久。
蘋果頭條
明天就是8.31事件一周年,當日警方衝入港鐵太子站車廂無差別攻擊市民,受襲者在車廂內抱頭痛哭,記者亦被趕離場,引發市民深信警方「8.31打死人」。被網民流傳名為「韓寶生」的青年,昨日(29日)在YouTube上載影片,指自己過去一年一直被流傳已失蹤,但事實上他被警方控告8宗罪,於今年7月17日上庭前夕,流亡到英國尋求政治庇護,日後會透過facebook專頁和其他社交媒體分享其經歷和在英生活。「韓寶生」昨日於YouTube上載一條「倖存者流亡聲明」影片,他指自己在網絡上一直被流傳失蹤,惟事實上自己於8.31事件發生後直至等待起訴期留港期間,因有案件在身,由最初因非法集結被捕到最終被控8宗罪,包括暴動、普通襲擊和刑事毀壞等。為了保障個人身份和家人朋友安危,「韓寶生」一直未有澄清自己失蹤的傳聞,並配合警方每月到警署報到;直至今年7月17日上庭前夕,他離開了香港、流亡到英國尋求政治庇護,現時以「亡人」Facebook專頁身份於網絡發佈訊息。
東方正論
數年前,聯合國已點名香港淪為國際毒品中轉站和販毒天堂,當時港府矢口否認,惟不認不認還須認,隨着本港毒品案掃之不盡,愈破愈有,單是今年已有四宗上億元特大毒品案,香港淪為毒港已是不爭的事實。昨日警方公布跨國販毒集團以「魚目混珠」方式將上億元毒品運入本港,當中更見南亞假難民參與其中,販毒集團與治安毒瘤同流合污,揭開特區毒禍橫流、臭不可聞的冰山一角。這宗市值達一億七千萬元的特大毒品案由警方偵破,也是警方今年破獲最大宗的跨國販毒案。
星島社論
普及社區檢測計畫將於明日展開,本報得悉,截至昨晚十時已有四十五萬六千名市民登記,料至午夜前數字將會增加。而一百四十一個檢測中心,八十個即逾半地點首日預約已「爆滿」,更有五個中心七日預約全部額滿,分別位於觀塘、油塘、將軍澳及馬鞍山。但亦有部分選址尚餘較多選擇時段,如香港公園體育館,市民仍可選擇明日採樣。食衞局局長陳肇始表示,當局會視乎情況研究是否需要延長計畫多七日。政府亦收到八宗懷疑涉及盜用他人資料預約的投訴,其中三宗個案交由警方網絡安全及科技罪案調查科處理,有關預約亦已被取消,呼籲市民切勿以身試法。政府於全港十八區設一百四十一個檢測中心,於二十二日開放網上登記預約。
經濟社評
美國疫情未受控,但美股三大指數上周五卻齊破頂,正正反映美股以至經濟呈K形復甦格局。疫爆重創經濟,K形左邊直豎恰好反映股價急插,而拉動美股破頂的幾家科網巨擘,K形右側上揚部分正好是其寫照,至於航空、旅遊、零售業則繼續尋底,K形右側下滑部分最能反映有關情況。資金追逐高盈利增長的科網股,惟中美科技戰不斷升級,疊加大選結果難料,或為美股帶來調整壓力。道指(反映傳統工業)上周創歷史新高,而標指(反映美國各大行業)和納指(反映高科技產業)亦再破頂。道指和標指相對3月低位,累升逾54%,但納指卻飈升逾70%。科網股氣勢如虹,在股價飈升下,據美銀統計指,科網股總市值達9.1萬億美元,比歐洲股市總市值還要多2,000億美元,而單是Facebook、Apple、Amazon、Microsoft和Google(FAAMG)這5隻龍頭股的市值便高達7.5萬億美元。
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