這週有許多有趣且值得討論的議題。首先要跟風一波,討論蘋果發表會。這次新產品在技術方面沒有重大突破,加上去年 iPhone 12 帶動一波換機潮,是否會造成 iPhone 13 銷售不佳?「電影效果模式」新功能將是殺手級應用嗎?
接著來聊聊碳中和政策的後續影響。中國持續限縮水泥、鋼鐵產能,活下來的廠商會更有競爭力,但在需求端也傳出雜音,水泥、鋼鐵相關個股的未來還能期待嗎?
Gogoro 傳出將透過 SPAC (特殊目的收購公司)方式在美國上市,沒打算留在臺灣,政府或許會有些遺憾。另一個台灣獨角獸 Appier(沛星互動科技)為了拓展日本版圖而在東京證交所上市,為何 Gogoro 選擇在美國上市?
最後一個話題就是路易莎要登錄興櫃了,最主要是為了在東南亞拓點,並建立南部物流倉儲中心而籌募資金。路易莎走出台灣後,可能會面臨哪些困難?我們認為路易莎的營運模式很值得研究,歡迎在路易莎或 Cama 工作的朋友與我們聯絡,一起來討論連鎖咖啡廳的商業模式。
想參與討論的朋友可以到財報狗智囊團 - 掌握台股美股時事議題 ,我們會不定期在社團中分享我們的看法。
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碳 中 和 有哪些 股票 在 文茜的世界周報 Sisy's World News Facebook 的最佳貼文
0519華爾街日報
*【美國眾議院通過仇恨犯罪法案,應對反亞裔暴力】
最近發生針對亞裔美國人的暴力事件後,美國眾議院以較大優勢通過了旨在加強應對仇恨犯罪的立法。
https://tinyurl.com/yzw939mf
*【美國迫於壓力將增加疫苗出口】
一些發展中國家疫情失控之際,要求美國加大行動力度幫助遏制全球疫情的呼聲漸高。在這一背景下,拜登政府開始大幅增加對其他國家的新冠疫苗輸出。
https://tinyurl.com/ygawsdy8
*【加蕯死亡人數上升,以色列稱哈馬斯領導人是其打擊目標】
以色列表示,正把射殺目標集中在加蕯地帶的哈馬斯領導人身上,以軍正試圖平息該激進組織在這一地區的軍事行動,無視在平民傷亡不斷增加的情況下要求停火的呼聲。
https://tinyurl.com/yzs4ju45
*【美國阻止聯合國關於中東暴力活動的聲明】
該聲明本將譴責在加蕯的暴力活動,並呼籲交戰雙方停火。任安理會5月份輪值主席國的中國指責美國阻止安理會以共同的聲音談論這場國際危機。
https://tinyurl.com/yehr4d6r
*【美國財長葉倫呼籲改革企業稅制】
美國財政部長葉倫在美國商會的一場活動上發言,呼籲改革企業稅制,以幫助支付升級基礎設施和總統拜登提出的其他目標的費用。
https://tinyurl.com/yfe47xt7
*【歐美將談判取消美國鋼鐵關稅,歐盟推遲對美國商品加徵關稅的計劃】
歐盟同意推遲原定於6月1日生效的對美國威士卡、摩托車、船隻和其他產品加徵關稅的計劃,因歐盟將開始與拜登政府就取消美國的鋼鐵關稅進行談判。
https://tinyurl.com/yezmr2eb
*【歐元區第一季度經濟再次進入技術性衰退】
歐元區經濟在2021年初連續第二個季度收縮,在一年內第二次遭遇技術性衰退。
https://tinyurl.com/yzfozbtp
*【日本第一季度經濟萎縮,復甦步伐暫時中斷】
日本2021年第一季度經濟萎縮,新冠疫情促使了政府宣佈進入緊急狀態,傷害了私人消費。
https://tinyurl.com/yjonsv87
*【加密貨幣暴漲靠什麼?未來面臨哪些挑戰?】
比特幣、乙太幣和狗狗幣等加密貨幣的價格已經飆升至絕大多數投資者一年前想都不敢想的高度。就連最樂觀的交易人士也不禁要問,如此淩厲的漲勢能持久嗎?
https://tinyurl.com/ygss5lbv
*【AT&T夢碎好萊塢,百億股權價值化為泡影】
AT&T正放棄將媒體內容和分銷結合起來的夢想,這一轉變涉及規模之大在企業交易史上實屬罕見。
https://tinyurl.com/yfesdpnm
*【將被紐交所摘牌的中國移動擬申請A股上市】
中國移動表示,計劃在上海發行價值數十億美元的股票。就在幾天前,該公司得知,自己肯定會因被列入特朗普時期的一份投資黑名單而從美國股市摘牌。
https://tinyurl.com/yf9ywn8k
*【中國人口結構變化會給房地產市場降溫嗎?】
在有關中國房地產市場泡沫的討論中,往往會提到國家人口結構這個潛在不利因素。未來幾年中國人口數量將開始下降,市場動能會不會有所減弱?
https://tinyurl.com/yfad6k84
*【京東物流擬通過香港IPO籌資至多34億美元】
京東物流尋求通過香港IPO籌資至多34億美元,該公司計劃週五確定IPO價格,股票將於5月28日在香港交易所掛牌交易。
https://tinyurl.com/yzu5a85w
*【報導:日本將投資國內晶片製造業】
據《日本經濟新聞》報導,日本計劃在今年的增長議程中加大對先進半導體和電池的國內生產的支持。
https://tinyurl.com/yjvvc2fu
*【比爾•蓋茲向梅琳達轉讓8.5億美元迪爾公司股票】
比爾•蓋茲向梅琳達•蓋茲轉讓了價值超過8.5億美元的迪爾公司股票,使這對夫妻自5月3日提出離婚以來公開披露的轉讓股票價值超過30億美元。
https://tinyurl.com/yelt2tfu
*【Colonial Pipeline訂購系統中斷,但燃料輸送仍在繼續】
Colonial Pipeline的訂購系統週二上午出現間歇性中斷,但該管道運營商說,仍在通過這條關鍵管道向美國東海岸輸送燃料。
https://tinyurl.com/yhytbyxh
*【Google計劃在2029年之前建造商業級量子計算機】
Google計劃在2029年之前投入數十億美元建造一台量子計算機,可以無誤差地進行大規模商業和科學計算。
https://tinyurl.com/ydnenjsk
*【巴菲特旗下公司將為模塊化建築注入新理念】
沃倫•巴菲特麾下的伯克希爾哈撒韋公司,擁有一家旨在重塑建築業的初創企業,它的目標是讓建築業更像造車業。
https://tinyurl.com/yzl3k9zj
*【《大空頭》投資者Michael Burry做空特斯拉】
Michael Burry背後的投資公司,對電動汽車巨頭特斯拉進行了看跌押注,他因比別人早預期到房貸危機而一舉成名。
https://tinyurl.com/yft3u72m
*【Vivendi考慮進一步出售環球音樂集團10%股權,同時考慮公開發股】
Vivendi正在考慮進一步出售環球音樂集團10%的股份,並計劃在環球音樂集團剝離出去、9月份在阿姆斯特丹泛歐交易所上市之前,採取新的治理結構。
https://tinyurl.com/ykxx2ags
*【在岸人民幣週二明顯上漲,美指連續大跌、再失90大關】
隨美元指數連續大跌、再度失守90大關,在岸人民幣兌美元週二明顯走高。
https://tinyurl.com/yk4ba6xp
*【花旗亞洲業務今年已招聘650名理財專業人員】
花旗集團亞太業務今年僱用了約650名理財專業人員,落實之前制定的一項專注於香港和新加坡市場的戰略,該戰略目標是在未來幾年內推動該地區客戶資產增加1,500億美元。
https://tinyurl.com/yjxcjjy6
*【IEA:要實現淨零排放目標,現在就必須停止對新化石燃料項目的投資】
國際能源署表示,如果要在2050年前實現全球淨碳排放量降至零,就必須立即停止對新的化石燃料供應項目的投資。
https://tinyurl.com/yjgja2hp
碳 中 和 有哪些 股票 在 我是產業隊長 張捷 Facebook 的精選貼文
產業隊長假日不休息解盤20210425
#大盤解析
爆量不是壞事,台股4月22日爆出6,500億元的歷史天量,同學們看到這邊也不要緊張。台股過去價量都沒有同時到頂過,量先價行,量為因、價為果,這樣大的成交量是有原因的。或許你會說當沖客多,當沖客沒有少過,而短線客多,同樣的價值型投資的資金也一樣多,所以一體是兩面的。所以這次成交量創歷史新高,搭配集中市場融資減42億元、櫃買市場融資減16億元,打死不退的融資,這次終於減少了一些。
有量就有價,台股的成交量不全然是散戶與新手。來自於2019年起源的中美貿易摩擦、台商千億元的資金回流、台灣防疫成績亮眼、產業的出口暢旺,台灣本身許多產業都受惠於宅經濟、科技轉型,綜合整體因素來看,國際資金持續關注台灣,造就新台幣的強升。把這個大局看懂,以宏觀一點的角度來說,台灣面對的是地緣政治下的經濟與資金簇擁,局勢既然已經發展至此,有對我們有利,我們又何必妄自菲薄?
電子股休息,只因為漲多,漲多整理本為必然,我們只要思考手上好股票是不是珍珠。資金會輪動,在股票整理、無人聞問時,保持耐心進行產業深耕是很重要的,未來指數整理完,電子股還是要掌旗的。
資金的輪動主軸還是在鋼鐵、航運、面板,甚至是水泥、玻璃、電線電纜、營建與資產等,主要原因是價值的提升。例如長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)等航運股,過去沉寂了10年以上,以第一季公布的獲利來看,都有每股盈餘(EPS)都有賺超過5元的實力,股價漲得有底氣,基本面就是推升股價最重要的因素,大家千萬不要忽略基本面的重要性。航運類股在市場的共識形成下,財報公布之前,股價易漲難跌,短線籌碼因素沉澱,洗清浮額後股價依然要反映該有的基本價值,重點是,關鍵時誰幫你看外資報告?你有沒有辦法分析、判斷股價該有的價值與價格?
股價的炒作與真正大波段行情,差別就在於此。炒作的股票沒有族群性,而出現產業拐點的大波段行情相關公司具有族群性,具備高成長性與產業故事,自然容易股價齊漲。股本大小有時根本不重要,因為推升股價上漲的關鍵是基本面、產業趨勢、市場共識、大資金的簇擁,這些因素的重要性遠勝於某些小型股票的特定人拉抬。同學們一定要避免這些陋習,例如打聽小道消息、某某主力要拉抬哪些股票,講實話,等到你知道的時候都已經不知道第幾手了!不如釜底抽薪,學會開大門、走大路、學產業、看資金輪動、挑出最優質的公司。驅動IC、半導體、面板、航運與鋼鐵產業皆是如此,看懂產業,待資金進駐,籌碼面、技術面全部都會水到渠成。「產業研究在前,股票飆漲在後」的道理盡在於此。
全球政府砸錢擴大基礎建設,美國總統拜登(Joe Biden)砸2兆2,500億美元大推基建,不止鋼鐵需求被帶動,塑化、水泥、玻璃等原料幾乎都在漲,這同樣是整體產業在帶動。中國宣示2030年前達成「碳達峰」、2060年前達成「碳中和」,鋼鐵重鎮唐山市進行大減排,以期達成減碳目標。中國鋼鐵產量占全球56%、唐山市產量占中國13.5%,比重極高,一減產,整個產業的變革極大,國際鋼價漲勢凶猛,高爐一貫廠中鋼(2002)、中鴻(2014)等個股受惠。中鋼去年EPS僅0.05元,日前公告3月自結獲利,單月EPS達0.25元,年增率逾900%,法人預估第一季就比去年全年成長10倍,預估全年EPS約2.6元~3元,獲利挑戰10年新高。許多傳產的獲利水準與價值,在接下來這一段時間,還是會慢慢被有效率的市場發現,進而提升。同樣地,台灣的房市火熱到政府連續打房,鋼筋水泥需求提升,價格不斷走高,其中3大鋼筋廠包括北部的東和鋼鐵(2006)、中部的豐興(2015)、南部的海光(2038)等,受到市場高度關注。
獨立思考的重要性,同學們千萬不要輕忽。再說一次,台股成交量放大不會是壞事,代表資金有這個效益、市場有這個底蘊。當然指數漲多,整理難免,面對大資金狂潮,放下舊思維,因為過去經驗無法戰勝未來!
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