拉積盤再現,選股將有新邏輯
指數小漲20餘點,扣除台積電+聯電貢獻。70點,其實反跌50點,拉積盤再現,選股將有新邏輯,一來IC設計今年旺季將過,晶圓代工漲價但客戶如NB、LCD等出貨卻下修,夾中間的設計公司轉嫁不易,所以股價就很難表現,所以設計股不再是人人好,這邊要找可以轉嫁,可以繼續漲價的股價才會強,如PMIC、ESD、MOSFET都受惠歐美大廠轉車用,市場缺口更大,都有條件跟漲。另外晶圓代工漲價,IP股的收入是以晶圓代工的營收固定%數收費的,所以必然跟著受惠。另外高速傳輸市場剛引爆,市場需求強勁,新產品沒有庫存壓力,報價都可向上反應,這也都是新主流。再來就是明年新產品,如碳化矽SIC族群都是長線大好的趨勢,電動車最主要核心就是電池,台灣相關電池材料股也將進入大長多成長期,而中美關係越來越差,去美化沒有回頭路,金麗科仍是明年成長第一名,這樣大概就把這階段的主流股都帶出來了
金麗科八月沒入帳的,九月會入帳,這意義是行政電腦持續順利推進中,量產可期,將成為明年最大的營收爆發力。另外POS系統量也很大,未來更可期待的是5G伺服器的產品,因為更高階,開案難度更高,可預期的NRE與量產後的售價金額都高出許多,一旦下來,行政電腦貢獻度就會變成第二,所以我說明年EPS預估30~60元,新產品再加進去則會再上修,這邊就是等一個引爆點,我們家族成員自去年76元買進都抱超過一年了,沒差多等一點點時間,後面一旦爆發可能就是要翻倍了
SIC也是主流,跟高速傳輸一樣是作夢題材股,漢磊創高後整理兩天,這邊又要轉強,七月德系大客戶一口氣頭片一萬片高壓MOSFET,這個單價高毛利高,九月就會出貨,帶動營收向上,加上第四季要量產儲能用SIC產品,單價更高毛利綠又高於高壓NOSFET,第四季毛利率將上看25~30%,又是第三代半導體材料的領先股,這上去必然是要過高的,這邊都是買點
電動車電池材料上週則大買1727中華化,週五鎖漲停,今日再一根鎖漲停25.2元,恭喜家族成員大賺兩根漲停板,中華化在電解液與正極材料的部份明年將擴產3~4倍,就是小美琪瑪,美琪瑪第二季賺1.18元股價這波最高139.5元,中華化第二季0.57元,大概是美琪瑪一半,但股價只有25.2元,只有美琪瑪五分之一,這比價空間太大,翻漲一倍也不是不可能,另外我們也布局另外一檔低價電池材料股,已確認接獲韓系大廠五年長單,第四季量產,明年大舉貢獻營收獲利,股價也是20幾元,這就趨勢來說都是要翻倍的股票,都是年底最強作夢飆股
而這波高速傳輸股表現強勢,我帶家族成員布局兩檔高速傳輸股,同時具備高速傳輸USB4.0、5.0 IP,客戶開單積極,再來營收大爆發,並且IP股受惠晶圓代工漲價,等於是跟著漲價,這兩檔都是IP+高速傳輸雙題材雙主流,都是年底最作夢飆股,都具備一波30%的實力
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同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過30萬的網紅老王愛說笑,也在其Youtube影片中提到,櫃買這次跌破月均線終於不講武德!記憶體迎寒冬?華邦電、旺宏遭投信狂賣!聯電、世界還能拯救台灣半導體嗎?IC設計漲多跳水比誰最精彩?2021/08/13【老王不只三分鐘】 01:46 詐騙宣導!請大家切勿上當!股票投資請找合法投顧! 07:28 道瓊跟S&P500持續創高,科技股指數則是回檔整理,美...
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台積電(2330)漲價後 終端應用誰受傷最重?
台積電調漲晶片價格10-20%後,供應鏈中的IC設計廠承受毛利壓力外,富比士雜誌(Forbes)針對終端應用領域,來說明哪些受影響較大。
🚗汽車成本增加不大
1. 在汽車製造成本當中,晶片占比相對較小。
2. 2020年新車使用的半導體價值大約550美元,僅占2%,即使晶片都漲價20%,汽車成本也只增加約100美元。
3. 電動車需要的更貴的晶片,頂多再多兩倍,但即便如此,多增加的成本幅度仍很小,不超過1%。
📱📲手機將轉嫁給終端買家
1. 以iPhone 12為例,材料成本估計要370美元,螢幕、電池和機械組件之外,晶片約210美元。占定價829美元的手機占四分之一。
2. 台積電最先進製程據報漲價10%,支援的是蘋果、聯發科、高通和其他公司的智慧手機晶片,以蘋果來說,成本就要增加大約20美元。
3. 導致蘋果公司需要提高手機售價,才能維持原有利潤率,影響到的是手機買主。
📁資料中心伺服器晶片成本占最多
1. 一台售價7,500美元的伺服器裡,通常會有兩個CPU,總成本2,100美元,占28%;加上記憶體和其他組件,半導體共約有4,800美元,占64%。
2. 即使晶片價格只漲10%,也會使售價增加7%-8%。
3. 不過大多伺服器晶片供應商是英特爾、三星、SK海力士和美光,而非台積電。
4. 但較小的伺服器晶片供應商,如超微(AMD)和輝達(Nvidia),有許多晶片向台積電採購,受到的毛利衝擊會較深。
🖥IC設計廠影響最大
1. 驅動IC、微控制器、消費性IC等三類以成熟製程生產的IC設計廠壓力最大。
2. 像是驅動IC業者就面臨客戶面板廠不再照單全收,因晶圓代工報價上揚而調升的晶片報價。
3. 也可看出IC設計業者成本轉嫁給客戶的空間已到頂,毛利率難再有突破。
***
晶圓代工廠簽長約保價保量 聯電(2303)預付保證金最特別
⚠️保價保量合約的風險
1. 內容是必須保證價格與下單數量,期間平均兩年、長則三年。
2. 保證的價格是簽約近期調漲後的報價,保證的數量則是即使之後況反轉,仍需按照合約還是必須下足訂單量。
3. 簽下能確保當下產能無虞、搭上需求熱潮,但後續市場反轉後跌價,就會面臨高價庫存壓力。
🔑晶圓代工廠中聯電較特別
1. 保價保量合約有助晶圓代工廠,降低2023年後可能面臨需求不再熱絡,但擴廠、擴產支出已投入的風險。
2. 聯電表示一直都是與客戶簽訂長約即定價、定量,只是產能供不應求下,客戶簽訂長約情況增多。
3. 且聯電南科12A廠P6廠是由大客戶群預付保證金,確保取得P6未來產能,對雙方都是保障,也顯示大客戶們看好未來晶圓代工產能仍很吃緊。
***
晶圓代工全面漲價 矽智財力旺(3529)也是主要受惠者
🏆台積電漲價的大受惠者
1. 力旺收費是以每片晶圓價格為計價基礎,目前最大收益的驅動IC與電源管理IC等成熟製程客戶,都是在台積電投片為主。
2. 力旺也與台積電有長期合作關係而台積電這次成熟製程代工價漲幅高達二成,對力旺營收與獲利都有加乘效果。
3. 也因為此一利多讓股價近日大漲,頻創歷史天價。
🙌力旺營收結構
1. 授權金佔比32.2%,權利金佔比67.8%,權利金其實是主要收益來源。
2. 第2季營收中8吋晶圓貢獻權利金收入51.8%,而電源管理IC、感測器及車用晶片,將在未來持續貢獻8吋權利金。12吋晶圓權利金則占佔第2季營收48.2%,季減6.3%。
👀下半年展望
1. 下半年進入傳統旺季,預估12吋比重將達50%,且28奈米成熟製程也將持續貢獻成長。
2. 力旺的OLED DDI、ISP、WiFi 6、TWS、BMC等應用都已在28奈米投片,預期未來各類應用將逐步向28奈米製程投片,全球也積極擴建28奈米產能。
3. 加上力旺在各代工廠完成超過140個成熟製程28/22奈米的設計定案,未來將成為主要成長動能之一。
#力旺 #台積電 #聯電
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《8/4 大盤表現》
台股今天成功收復月線!但整個過程幾乎都是黏在月線上下做狹幅震盪。背後的有利條件,在美股標普與費半指數,續創歷史新高,激勵台灣半導體族群扛起上攻大旗,加上先前跌深的面板股,財報優於預期激勵股價,且航運股量縮但止跌回穩,能回歸到基本面來看待個股,就算是健康的好事,尾盤上漲70點,收在17623點,唯一缺點是量又縮到3740億元。
不過盤中也有分析師,對於「量」這件事情沒那麼悲觀!因為電子股其實並沒有明顯量縮,而是航運股當沖的熱度明顯降溫,連帶資金比重上,電子也能站穩六成以上,航運降到兩成以下。預期在匯率波動不要太大的狀況下,只要美國資金緊縮不要早來,台股有基本面加持,都還有穩步盤堅的力道,搶反彈記得設好停損,或是選股在區間操作!
《8/4 電子族群》
電子股今天的多頭指標,除了一開始提到的半導體族群,晶圓代工與矽晶圓都有表現,面板族群也難得亮燈了,群創終於回到2字頭價位,還有被外資一天大買一天大賣的記憶體,也出現反彈。可以發現上半月的股價走勢,可能都會貼緊財報表現來走,10號前會公布上月營收,月中前則是會有上季獲利。不過也因此今天在其他電子零組件,以及代工廠商,特別是跟NB有關係的業者,股價相對來說有壓。
先談聯家軍,聯電不只是摸到60元關卡,收盤更有站上,晶圓代工下半年旺季的氣勢,台積電今天也穩定向上,以及世界先進攻上漲停板。不過五日均線乖離大時,特別是權值股,稍為讓它休息一下再追,別心急。有投資朋友就問,聯電太權值,那們聯家軍像是持有28.5萬張聯電的矽統(2363),或是面板驅動IC聯詠(3034)、高速介面IC設計聯陽(3014),今天股價也強勢能追嗎?盤中多位老師都提醒囉,這幾隻個股的基本面或本業,近期都沒有非常突出,現在屬於聯家軍的跟漲話題,股價確實會隨著聯電走,但小心如果聯電轉弱,恐怕會摔得比聯電還重還快,建議短線操作。
至於面板,群創的漲停反應的是財報優於預期,而且公司對於報價的展望也沒有外資看得那麼悲觀,加上積極搶進利基型的產品,似乎也讓外資有點回頭跡象。先前就有說過,20元以下的面板股是真的很便宜,1字頭進的投資朋友要不要脫手,就看自己的停利及風險接受程度,至於套在23元上下的投資朋友,分析師則多認為還可以停看聽一下,觀察盤後的籌碼面,文恩老師也認為如果這兩天不要破今天紅K中點,那麼就有再往上攻擊力道唷!別忘了彩晶還沒公布季報,周五群創法說會,可能也會有新的變化。
《8/4 傳產族群》
財報利多能反應股價,或是財報利多能吸引到法人的籌碼進駐,那麼就是好事。反過來說,今天的鋼鐵股再次出現利多不漲,投資人就要注意囉!像是中鴻Q2獲利季增34%,創下新高,上半年EPS達2.77元,都是超好成績,但鋼鐵現在就是沒人氣,資金比重低,中鴻即使開高,也沒有買盤力道追價,頭上兩條下彎的月季均線把股價再往下壓,技術面來說站回均線才有機會再轉強。
至於運輸族群,雖然量縮但資金占比仍有近兩成,特別可以看到陽明,分盤交易沒有當沖來攪局,股價漲超過2%最為強勢,且沒有震到盤下,長榮、萬海也有1%以上的漲幅,整體運輸類股上漲1.4%,分析師認為低檔的成交值萎縮就是好事,整理之後籌碼沉澱就有望蓄勢待發,有機會複製面板的財報行情,這幾天內外資有沒有進場意願就相當重要囉!
#台股 #大盤 #加權指數 #電子 #面板 #聯電 #傳產 #航運 #非凡最前線 #非凡新聞台 #最前線筆記
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櫃買這次跌破月均線終於不講武德!記憶體迎寒冬?華邦電、旺宏遭投信狂賣!聯電、世界還能拯救台灣半導體嗎?IC設計漲多跳水比誰最精彩?2021/08/13【老王不只三分鐘】
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07:28 道瓊跟S&P500持續創高,科技股指數則是回檔整理,美股四大指數腳步依舊不一致!
14:58 小編就說了吧!董哥每次請假就是都市傳說,是不是很準!這盤真的有毒....
31:33 開發金宣布換股收購中壽剩餘在外的44.05%股權,為什麼中壽沒漲停鎖死啊!
41:35 聯電先前談過前高壓力,還真的過不去耶!外資昨天開始賣了,接下來怎麼看?
49:32 記憶體族群是今天重災區,是因為昨天晚上大摩那份報告的關係嗎?
01:03:27 IC設計這周慘兮兮,很多七月大漲的飆股,現在都快回到原點了!
本集談及個股有以下:2883開發金、2823中壽、2327國巨、2456奇力新、2886兆豐金、2303聯電、5347世界、2344華邦電、2337旺宏、2408南亞科、3260威剛、4967十銓、3006晶豪科、5351鈺創、3545敦泰、2363矽統、4919新唐、6104創惟、3035智原、2401凌陽、6485點序、3141晶宏、8261富鼎、4961天鈺、3527聚積、3588通嘉
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1. 標題:公告本公司處分聯華電子股份有限公司普通股
2. 來源:公開資訊觀測站
3. 網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
4. 內文:
1.證券名稱:
聯華電子股份有限公司(以下簡稱「聯電」)普通股
2.交易日期:111/11/28~111/11/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:13,600,000股
每股平均價格:新台幣44.19元
交易總金額:新台幣601,041,153元
4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):
本次處分股票依IFRS 9規定列入資產負債表中保留盈餘,增加新台幣261,258,319元。
5.與交易標的公司之關係:
本公司之董事
6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
持有股數:普通股271,780,424股
持有金額:新台幣12,134,995,932元
佔該公司發行之股數12,481,689,484股之2.17%。
權利受限情形:無
7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:102.05%,
占歸屬於母公司業主之權益:102.94%,
營運資金數額:新台幣824,244仟元。
8.取得或處分之具體目的:
因應未來資金需求
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
民國111年11月25日
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年11月25日
14.其他敘明事項:
無
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.25.217 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1669714435.A.8A1.html
※ 編輯: q1a1 (140.113.25.217 臺灣), 11/29/2022 17:35:52
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