來 早安 9/30 愛德恩盤前素懶
[[[[[所有多單股票都是你有賺爽賣就賣 或跌破五日線/十日線賣]]]]]
九月最後一天 加油!
一. 今日大盤可能方向
美國漲跌互見 ADR(含盤後): TSM +0.3% / UMC -0.8% / ASE -3% / AUO +1.9%
日本 -0.1% 韓國 +0.1%
今天盤前看大陸限電受害/受惠 小塑化 散裝 另外還看動能爆量股
操作就是依照自己的劇本執行而已 我每天都沒在擔心
二. 持有或觀察中股票 法人籌碼追蹤 非買賣建議 有空看看就好
商品 代碼 投信買賣 外資買賣
台聚 1304 158 -4989
偉詮電 2436 1111 -124
太極 4934 0 -540
信音 6126 0 851
台塑化 6505 329 4934
三. 新聞大方向 讓你找動能 有動再說 沒動就不上
(-)美光示警 PC鏈籠罩陰霾
(+)晶片短缺、產業擴張 ASML調升長期營收展望
( = )大立光法說10/7登場 聚焦毛利率、第4季展望
(+/-)集邦：面板價跌及晶圓代工價漲 Q4驅動IC價格力守平盤
( =~-)旺宏吳敏求：展望明年記憶體產業依然樂觀
(+)玉晶光：廈門廠生產正常 第3季營收創高目標不變 圖不好
(+)矽晶圓廠 動能向上 動能你也會! 哈哈
(-)亞德客、台郡 目標價下修
(+)信驊 今年拚賺逾四個股本
(+)ESD訂單突進 晶焱營運衝
(-)美光財測遜 記憶體吹冷風 外資下修3檔股
(+)法人捧 嘉澤、胡連權證反攻
四. 事件
(+)券商調高網家目標價
(-) 券商調低台達電 國劇 利基 今可目標價
矽格目標價 在 [標的] 6257矽格- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的必吃
1. 標的：6257 矽格
2. 分類：多
3. 分析/正文：
題材：最近日月光投控開始動 推測其他封測股也有望跟上
基本面：主要業務為測試，成品及晶圓測試佔比為７：３
終端應用：以智慧型手機為大宗（４３％），電腦及週邊為其次（２２％）
（資料來自於矽格第三季法說簡報）
隨著５Ｇ浪潮，之後換機的人只會越來越多（目前因為基地台建設的關係，我認為是
還有不少人在觀望是否現在就換機的），電腦及周邊部分受到疫情影響，去年業績不
差，但由於缺料的關係導致訂單遞延，因此認為至少到今年上半年電腦部分業績仍會
成長（或至少持平），至於佔比最少的車用（６％），就看公司有沒有做起來吧，只
是車用電子有一些規範（如16949）因此打入速度會比較慢，但也是可以期待的部分。
廠房位置：臺灣三個廠，中國一個（預計今年開始貢獻營收）
客戶：包含聯發科及華為等，聯發科的業績有目共睹（２０２０Ｑ３單季ＥＰＳ是２０
１４以來新高），矽格身為下游廠商推測可受惠。華為部分，中國的５Ｇ基地台建設，
華為及中興合計吃下８０％的市占，且不管美國之後政策如何，去美化是一個趨勢（例
如原本下給Ａｍｋｏｒ之後轉單），因此推測矽格這邊可能有轉單利多。
財務數據：
２０２０營收成長２３％左右，２０１９年１０月單月特別高是因為認列一筆補償金，
扣除之後實際成長為３０％左右，整體評估下來，ＥＰＳ估計全年有４．２４元。
當下本益比約為１１．４倍，殖利率４．６６％，不算真的很好但也不差，但本益比有
上調空間（資本支出大幅擴張，封測也有搭上５Ｇ題材，故對資本支出增加一事抱持正
面看法）。
估值：本益比抓１５（參照歷史數據），ＥＰＳ抓成長２０％為５．０９，可達７５元
，退一步說，就算漲不上去，４．６６％的殖利率也還能接受，算是進可攻退可守。
4. 進退場機制：停損抓整理平台再下面一點，約４４元，停利如上述抓７５元。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.26.226 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1610824715.A.85E.html
※ 編輯: rexjian0408 (101.12.67.91 臺灣), 01/17/2021 15:23:27
... <看更多>