台股的十字路口
今周刊製作了一個封面故事,邀請各方有看法的專家,共同探索台股的方向。每一次股市走到關鍵的位置,我都會仔細觀察有想法的專家的意見。例如,去年疫情剛剛爆發,台股跌到8523,我看很多人都絕望,這時張錫跳出來說,台股會好十年,他認為下跌是最好買進的機會,這是我對張錫最刮目相看的一次!因為在市場驚嚇中,難得有人有如此膽識。
今年5月,台灣疫情出現破口,指數跌到15159,市場人心惶惶,張錫又出來說這是進場的甜蜜點。到了指數跑到18034,技術派的專家杜金龍出來踩煞車,他用巴菲特指標及波浪理論,提醒大家台股有反轉的壓力,而後,指數出現千餘點的回檔。今周刊的專題,我很仔細參考大家的看法,這當中,我注意到兩位基金經理人,一位是尤文毅,一位是蕭惠中,他們都提到台股面臨高成長趨勢的轉折,及成長換檔期,這是非常到位的看法。
8月外銷接單很值得關注!8月外銷訂單金額為535億美元,年成長率17.4%,如果跟7月的553億美元相比,7月外銷訂單按年增長21.4%,以金額來計,7月的553億美元是今年最高,但成長率在高基期下,正逐月下滑今年最高的成長率出現在元月的49.3%,8月的17.4%是今年最低,從外銷訂單再看單項產品,像半導體的電子零組件出口從7月的23.3%下降至8月的17.7%,資通訊產品出口增長放緩,約在4%左右,基本金屬成長率也從67.4降到45.3%⋯⋯這可以看出,外銷接單金額仍在高檔,但成長幅度正在縮小,股市會在這裡震盪整理,這十分合理。
這個時候,對景氣反應最敏感的面板、鋼鐵、航運,甚至半導體股,此時都停下腳步,這是市場正在等待景氣更明確的訊號。像面板供需吃緊的狀況已鬆動,股價已先腰斬。貨櫃三雄的第三季業績一定好到不行,但股價已經先跌五成下來等。
張錫對台股仍是樂觀的,他用台股獲利來推算股價,例如,2019年全體上市上櫃公司淨利1.98兆,2020是2.46兆,成長22%,台股年漲幅23%,今年全年純利多少?這是台股非常重要的基本面。今年上半年,台股浄利近二兆,如果第三季淨利超過一兆元,張錫推估今年台股淨利成長46.6%,台股目標高點21597,也就是今年全年淨利約3.6兆左右,這個數字跟我算出來的相差不多。
其實,投資的研究是要卯足全力的,我很欣賞市場上很多努力做功課的專家!作為投資人,不是到處打聽明牌,而是很用功的研究產業,認真看透經營者,你的獲利勝算就會比別人大!
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台股的十字路口
這期今周刊製作了一個封面故事,邀請各方有看法的專家,共同探索台股的方向。每一次股市走到關鍵的位置,我都會仔細觀察有想法的專家的意見。例如,去年疫情剛剛爆發,台股跌到8523,我看很多人都絕望,這時張錫跳出來說,台股會好十年,他認為下跌是最好買進的機會,這是我對張錫最刮目相看的一次!因為在市場驚嚇中,難得有人有如此膽識。
今年5月,台灣疫情出現破口,指數跌到15159,市場人心惶惶,張錫又出來說這是進場的甜蜜點。到了指數跑到18034,技術派的專家杜金龍出來踩煞車,他用巴菲特指標及波浪理論,提醒大家台股有反轉的壓力,而後,指數出現千餘點的回檔。這期今周刊的專題,我很仔細參考大家的看法,這當中,我注意到兩位基金經理人,一位是尤文毅,一位是蕭惠中,他們都提到台股面臨高成長趨勢的轉折,及成長換檔期,這是非常到位的看法。
昨天公布的8月外銷接單很值得關注!8月外銷訂單金額為535億美元,年成長率17.4%,如果跟7月的553億美元相比,7月外銷訂單按年增長21.4%,以金額來計,7月的553億美元是今年最高,但成長率在高基期下,正逐月下滑今年最高的成長率出現在元月的49.3%,8月的17.4%是今年最低,從外銷訂單再看單項產品,像半導體的電子零組件出口從7月的23.3%下降至8月的17.7%,資通訊產品出口增長放緩,約在4%左右,基本金屬成長率也從67.4降到45.3%⋯⋯這可以看出,外銷接單金額仍在高檔,但成長幅度正在縮小,股市會在這裡震盪整理,這十分合理。
這個時候,對景氣反應最敏感的面板,鋼鐵,航運,甚至半導體股,此時都停下腳步,這是市場正在等待景氣更明確的訊號。像面板供需吃緊的狀況已鬆動,股價已先腰斬。貨櫃三雄的第三季業績一定好到不行,但股價已經先跌五成下來等。
張錫對台股仍是樂觀的,他用台股獲利來推算股價,例如,2019年全體上市上櫃公司淨利1.98兆,2020是2.46兆,成長22%,台股年漲幅23%,今年全年純利多少?這是台股非常重要的基本面。今年上半年,台股浄利近二兆,如果第三季浄利超過一兆元,張錫推估今年台股浄利成長46.6%,台股目標高點21597,也就是今年全年淨利約3.6兆左右,這個數字跟我算出來的相差不多。
其實,投資的研究是要卯足全力的,我很欣賞市場上很多努力做功課的專家!作為投資人,不是到處打聽明牌,而是很用功的研究產業,認真看透經營者,你的獲利勝算就會比別人大!
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叫1-2-3-4-5 a-b-c 波浪理論平常沒在注意,但仔細,觀察了一下,還仿佛真的有道理 ... 還有另一種理論叫「時間轉折」,目前好像只有看過30年以上經驗的師父有在用但也 ... ... <看更多>
波浪理論轉折 在 [心得] 空頭結束了嗎? 從波浪理論分析- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的必吃
老人勸世文系列,若對如何判斷底部的現象,跟如何運用本益比法,以及這波疫情對股市的
影響和怎麼用技術分析看出轉折,請參考前面四篇拙作。
畢竟台股大盤已經重挫了3000點,美股也跌了10000點,當然很多人想進場搶短,或是猜測
底部是否不遠了!?
首先,先講我的看法,從目前出來的各國經濟數據,都顯示同一件事情--“這裡只是剛剛開
始,最遭的狀況還很遠很遠”。(當然,若你認為這些數據,股市都“已經反應了”,那歡
迎你跳過本篇,勇敢進場吧。God bless you)
若根據這些數據,得出來的結論,這次的金融風暴等級,會非常非常嚴重,那到底還要跌多
久?
第五篇,就來分享一下,如何簡單的利用波浪理論,來預測長期底部!
要知道,所有的技術分析,幾乎都是落後指標。因為他是藉由過去一段時間的價格,來產生
出來的指標訊號。因此,頂多就是用來評估現在是否超漲或超跌,或者是否面臨轉折。
但波浪理論,是其中非常特別的一個方式,它是少數可以用來“預測時間,跟空間幅度的指
標”!
我研究技術分析近20年,並應用在操盤實務上,波浪理論,拿來預測長期的時間跟空間幅度
,準確率非常的高且好用。
就以台股的月線圖為例,來嘗試分析一下
一般,常見判斷多空的方式,會以十年線(橘色那條移動平均線),作為支付多空分水嶺。
1987年以來,總共跌破十年線的大空頭,總共有三次。(這次剛跌破)
1. 1990:台灣炒股泡沫
2. 2000:網路泡沫
3. 2008:次貸風暴
4. 2020:新冠肺炎風暴?
若用波浪理論來看,前三次的跌幅,是否符合費波南契數列呢?
長天期的費氏時間轉折,非常的準確。這三次的下跌時間,正好滿足了8,21,13個月。
波浪理論中的費波南契數列,應用在短時間上,不是很好用。也就是若你用來分析日線,或
者小時線,會覺得超級不準!
但應用在長天期的分析上,意外的有驚人的準確率。因為一般的技術分析,並沒有辦法告訴
你,到底還要跌到哪裡?還會漲到哪裡,會漲多久?
這時候,長天期的費波南契數列,就可以作為很好用的分析判斷依據。
這次新冠肺炎,造成的金融,經濟影響,是空前的史詩級影響。過去的幾次金融風暴,影響
的可能緊緊只是局部性的國家,或者特定產業,或者儘是過度金融槓桿造成的風暴。
但這次造成的傷害,是“全球性的全面重傷害”。
你有看過全球幾十個國家,一起鎖國,斷航嗎?
你有看過PMI掉到3字頭嗎?
你有看過初領失業人數,超過百萬嗎?
你有看過美國GDP的衰退,會超過兩位數嗎?
你有看過,美股一個星期熔斷四次嗎?
難道,你還認為,這次的回檔,只是一個長期多頭中的小修正,碰到十年線就會強彈,開始
下一波的多頭!!??
這次的災難,絕對不是2000,也絕對不是2008等級......因為,會遠遠超過這幾次!!
這將是比美1929年,Big Depression等級的史詩級風暴!
【結論】
史詩級的風暴,下跌的時間,絕對不可能是3個月,5個月這種。若比照過去三次大空頭,最
少也要至少8個月,甚至13或21個月.....(再來就是34個月,太可怕了不敢想....)
目前,也不過是下跌的第三個月,最最樂觀的估計,大概也要到今年的8月才能落底。但若
根據基本面的分析,最低點很可能至少需要13或21個月,才有辦法化解。
換算底部出現都時間,大概會是明年的1月,或者明年的9月.......
底部出現的訊號,之前的文章有分析過,目前都還沒看到,鬼故事還早.......別太早去接
掉下來的刀子!
任何風險性資產,都還會有下跌的空間。避險資產也會因為變現需求,或者流動性問題,一
樣會有下跌的風險。
美股道瓊長空單續抱,加碼單週末前都有減碼,但基本的那五手不動。目前累積也超過四萬
美了。
另外,上週開始空歐元
完美的空方走勢,才剛剛跌破季線,加上歐洲重災區,跌勢還早。
讓獲利繼續奔馳
情勢雖險峻,但也是難得一見的大行情走勢,願趨勢來臨是,大家能站在對的那一邊......
..
God bless humanity !
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