〈美股盤後〉川普擬制裁中企和官員 道瓊大漲500點在25000大關前卻步
各國重啟經濟讓投資人感到樂觀,加上潛在的新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗有新進展,美股四大指數週二 (26 日) 全面收高,道瓊勁揚 530 點並站上 3 月初以來新高,但未能收復盤初突破的 25000 點整數關卡。
標普 500 指數站上 200 日移動均線,是 3 月 5 日以來首見,但也未能守住盤初一度收復的 3000 點整數關卡。站上 200 日均線代表長期趨勢從看跌變成看漲。
美股開盤大漲走勢在尾盤最後一小時收斂。《彭博》報導,川普政府考慮對中國官員、企業和金融機構實施一系列制裁,假如中國實施港版國安法,將祭出限制交易、凍結資產等作法,作為回應。報導指出,此計畫尚未定案,仍在討論階段。
這篇報導印證了白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 當天稍早的言論。庫德洛週二表示,川普總統「在 COVID-19 和其他問題上對北京非常不滿,對他來說,美中貿易協議已經不像以前那麼重要了。」
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情,根據美國約翰霍普金斯大學 (John Hopkins University) 最新統計,全球確診數已經飆破 555 萬例,超過 34 萬人不治。
生技公司 Novavax 於週一 (25 日) 表示,新冠病毒候選疫苗「NVX-CoV2373」已展開第一階段臨床試驗,初步實驗結果將在 7 月揭曉。根據 Fundstrat 的統計,目前共有 10 種疫苗接受臨床評估,另有 114 種疫苗在臨床前評估階段。
世界各地加快重啟經濟的腳步,美國也不例外。紐澤西州週二宣布,職業運動球隊只要獲得聯盟允許,可以恢復訓練和比賽。加州週一表示,將允許零售企業提供店內購物服務,並開放宗教場所。
週二 (26 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 529.95 點,或 2.2%,收 24,995.11 點。
標普 500 指數上漲 1. 點,或 1.2%,收 2,991.77 點。
那斯達克指數上漲 39.71 點,或 0.2%,收 9,340.22 點。
費城半導體指數上漲 11.35 點,或 0.63%,收 1,802.31 點。
科技五大天王僅 Alphabet 收高:蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.68%;臉書 (FB-US) 下跌 1.15%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.58%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.62%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.06%。
道瓊 30 檔成分股大多上漲:高盛 (GS-US) 飆升 8.96%;摩根大通 (JPM-US) 大漲 7.10%;波音 (BA-US) 勁揚 5.24%;Merck (MRK-US) 上漲 1.17%。
費半成分股漲多跌少。Microchip(MCHP-US) 上漲 6.88%;ON Semiconductor (ON-US) 漲 5.97%;科磊 ( KLA-US) 漲 2.1%;科林研發 (Lam Research) 漲 2%。Nvidia(NVDA-US) 下挫 3.42%;超微 (AMD-US) 跌 3.59%;高通 (QCOM-US) 跌 0.86%。
台股 ADR 漲跌互見:台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.1%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.99%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.41%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.62%。
焦點個股
漲幅最猛的個股多受益於經濟重啟。航空股普遍大漲,西南航空 (LUV-US) 股價上揚 12.64%,瑞銀分析師 Myles Walton 看好國內旅遊復甦商機,將該股評比由中立調升為買進,目標價由 37 美元提高到 41 美元,並表示西南航空資產負債表比同業穩健,若爆發第二波疫情,能為營運提供較多緩衝。
聯合大陸控股 (UAL-US) 躍漲 16.3%,達美航空 (DAL-US)、美國航空 (AA-US) 漲幅超過 13%。
嘉年華 (CCL-US) 漲 12.59%、米高梅渡假村 (MGM-US) 大漲 10.9%。
銀行股也因經濟重新開放而上漲,花旗銀行 (C-US)、富國銀行 (WFC-US) 跳漲約 9%,美國銀行 (BA-US)、摩根大通 (JPM-US) 揚升逾 7%。
摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週二表示,以當前價格而言,小摩顯得「非常超值」,此外,小摩下半年可能不需要增加準備金。
梅西百貨 (M-US) 大漲 18.43%,該公司表示,重新開張的門市「需求比我們預期的更好」。
租車巨擘 Hertz(HTZ-US) 上週六聲請破產保護,週二股價重挫 80.5%,每股報 0.53 美元。
經濟數據
芝加哥 Fed 4 月全國活動指數報 -16.74,前值 -4.1
美國 3 月標普 20 大城房價指數年增率報 3.92%,預估 3.40%,前值 3.47%
美國 3 月 FHFA 房價指數年增率報 5.9%,前值 5.7%
美國 3 月 FHFA 房價指數月增率報 0.1%,預估 0.6%,前值 0.7%
美國 4 月新屋銷售月增率報 0.6%,折合年率為 62.3 萬戶,市場預期 - 23.4%
美國 5 月消費者信心指數報 86.6,預估 87.5,前值 85.7
美國 5 月消費者現況指數為 71.1,前值為 73
美國 5 月消費者預期指數為 96.9,前值為 94.3
華爾街分析
GLOBALT 投資組合經理人 Keith Buchanan 表示,許多題材都和經濟重啟有關,強化了從治療角度帶來的一些正面消息,「但是科學家警告重啟可能會讓疫情捲土重來,仍讓人懷疑市場價格能否回歸正常水平」。
Baird 首席投資策略師 Bruce Bittles 說:「新冠病毒似乎已經受到控制。封鎖放鬆,還沒看到病毒死灰復燃。」
Bittles 說,股票回歸多頭走勢和經濟恢復成長,絕大部分取決於疫情控制,這才能讓使企業復工復業,並讓消費者恢復消費習慣,「快速的 V 型經濟復甦似乎反映在股市行情上,這有助於解釋近期的反彈。」
https://m.cnyes.com/news/id/4482130
【全球股市觀察站】2020-05-26(美國時間)
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[武漢肺炎 - 艾立克觀點]
現在是 1/28 (大年初四) 晚上9點
打開電視
每一台都在講武漢肺炎被感染人數
每天不斷創新高
那跟大家分享一下我 個人看法
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[武漢疫情會怎麼發展]
這大家看電視就知道
我不是醫學專家
但是從電視上的名嘴專家口中
得知這個病毒跟SARS是親戚
所以未來人數暴增我也不意外
該來的還是會來
要做的怎樣避免自己跟家人被傳染
以及如果中了 那記得要去看醫生吃藥
台灣有良好的醫療系統
極高的憂患意識
如果住院 有很高的機率可以得到妥善的照顧
從之前醫生給我的醫療常識中
病毒在天氣寒冷的時候活動力比較強
在天氣炎熱的時候比較不容易存活
到今年夏天 天氣熱的時候
這疫情就有機會結束
我猜應該是六七月吧
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[台股 誰會受影響 星期四開盤會怎麼走]
當傳染病來襲
我先不管其他人如何 我說我自己
我明天1/29 會去把今年本來要出國的行程取消
明天去知名的旅行社 退機票
連同之前規劃好要在台灣的飯店都取消
這時候生病 我絕對不會想離開台灣
因為台灣的醫療最完善
出國得了肺炎 不知道能不能活著回來
再來就是能少出門就出門
能在家裡吃就在家裡吃
吃外面餐廳的機率 我也能避免就避免
所以我認為
觀光 飯店 航運 餐飲 類股
會有基本面的影響
跟我做一樣的事情的人一定有
所以未來幾個月營收被影響 我認為是肯定的
那EPS就會下降
反正等武漢疫情結束 我再出國就好
這是基本面的影響
所以股價應該不會太好看
而且這是無法回覆的損失
並不會有太多的人
最近沒出國
那之後就要補多出國一次
能後回來再貢獻業績
我不認為這種人數的比例會很多
再來就是大陸相關產業
譬如在大陸設廠的公司
我看新聞寫說 開工會延後
加上大陸是疫區
會有越來越多的人被感染 被隔離
需要請假 人手可能會受影響等等
所以我也猜測運用大陸勞工相關的產業
也有可能受影響
那在大陸有設廠的公司 如果比例較大
所以電子類股
股價也可能不會太好看
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[只有電子類股 跟 觀光 餐飲 相關類股會跌?]
怎麼可能
用膝蓋想都知道除了防疫概念股以外
應該全軍覆沒
大家不用猜測 or 擔心會不會大跌
直接跟大家說 一定大跌 不用擔心
到今天的摩台指累積 -4%左右
大概知道 星期四 開盤
開盤跌個400點 也是正常的能量釋放
除非這兩天疫情突然都消失
不過這是不可能的
上面有提到 就是要跟他耗到6月左右
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[那為什麼其他股票會跟著跌]
純舉例
if 我手中有以下股票
觀光 電子 營建 這樣好了
可能營建雖然影響較小
不過我看到手中 觀光 電子 都大跌
一時情緒失控 認為後面要大崩盤了
把手中股票眼睛閉著全都砍的可能性就偏高
然後只要下面承接的張數不多
我猜營建也會跟著跌
然後技術分析派的人看到走勢跌 跌破支撐
就有可能繼續砍
引起多殺多 也是有機率
在大盤崩盤的時候
好股壞股都一起跌應該就是這個道理
或是看到電子股跌好多
我賣掉沒跌的好股票 去買跌很多的
想要試圖做差價
這樣原本基本面好的標的 就被我賣出
造成他下跌
另一群人 看著帳面越來越負
眼睛就閉著 先把錢拿回來再說
因為大家都受良好的教育
都知道停損很重要
按照紀律的停損 你停損 我也停損
股價就會下跌
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[如果手中持有營建股 之後會發生甚麼事情]
我用兩個例子來舉例
第一個是我之前停損的台泥
第二個是我持有的總太
>>從台泥的經驗<<
2018年 我從42元一路往下買
買到38左右 沒錢了
因為我知道 2018 2019 EPS都有4.5元左右
而且公司年報 以及發言人都跟我確定
公司配息至少配發7成現金
所以我推測未來2年會分別配息3元左右
這樣我放著就有7~10%的殖利率
但是因為貿易戰 "媒體的大幅報導"
我最終在33多元停損 開始懷疑發言人 以及公司營運
造成100萬元的虧損 (大家可以往前翻文章)
回過頭來看
貿易戰打這麼久
恐慌的新聞一直報導
不變的是 -> 台泥這兩年EPS依舊是我判斷的4.5左右
不變的是 -> 配息依舊是我判斷的 3元以上
不變的是 -> 如果當時長抱 績效會超過10%/年
唯一改變的是外在的環境跟情緒
造成持有股票的信心不足 而執行股票停損
這告訴我
只要是獲利確定的公司
誠實可靠的經營團隊
股價可能因為短期的因素大幅震盪
但是兩年過去
持有的人依舊賺飽飽 像是甚麼也沒發生過
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>>如果是總太呢 ? <<
我認為武漢肺炎的新聞還是會一直報
每天媒體跟全世界的人說
這病毒有多厲害多恐怖也不會改變
星期四有可能會有很多人拋售持股
也是無法改變的事實
但是呢
已賣出的房子貢獻EPS 並不會改變
>去年2019 年 大概賺2.3元 不會改變
>今年2020Q1 織築會貢獻EPS 1元左右 不會改變
>今年2020年 EPS約5元 不會改變
>明年2021年 EPS有4元 也不會改變
>後年2022年 全年EPS可能超過10元也不會改變
過去並沒有因為疫情
造成已購屋者 執行大量退屋的經驗
既定的交屋/建築進度 不會改變
>今年2020 Q1 織築會準時交屋
>總太2020建案 現在已經在做室內工程(如圖)
>總太2020建案 現在Q4交屋 都不會改變
過去並沒有因為疫情
造成總太建案工程進度改變
依照公司的現金流
"只要翁董事長有誠信"
"只要經營層政策不改變"
>今年2020 配息1.5元以上 機率非常高
>明年2021年 配息2.5-3元機率非常高
>以目前股價 長期投資 殖利率會有10%以上
理論上 比銀行好
唯一改變的是 最近春節去看聚作的人有減少
因為傳染病在流行 大家會減少出門
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[聚作的銷售會受影響? ]
以官網上面的資料
1/27~1/28這兩天參加打卡抽獎的活動共50個人左右
(如下圖)
已過去過年來說 人不算多
但是以現在武漢疫情的消息這樣嚴重
還有50個人願意去看房子
我認為這算很多
而且是真的很想買房子的人 才會這時間去
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[疫情 對 營建股的影響]
從過去的SARS的經驗得知
傳染病的期間
大家會減少去看房子 減少買房子
本來有要買房子計畫的人
可能會等到 這一波肺炎病毒走了以後
再去看房子 再去買房子
本來出國旅遊的人 本來要去吃大餐駐飯店的人
可能會因為 現在是病毒高峰期 而取消行程
讓這些相關產業 減少當季營收
但是想要買房子的人
等到病毒高峰期後 還是會買
並不會因為有疫情
就改變買房子的需求
而總太聚作建案的認列在2022年
我不認為武漢疫情會延續到2022年..
所以並不會對總太的營收
認列會有影響
我們也可以從SARS的經驗告訴我們
在SARS高峰結束以後
反而會因為大家更想要有自己的房子
有自己的家 總是最好
最終反而對房價有利
我自己家人 及親友 就在SARS時期
分別又買了兩間台北的房子
一間360萬買入… 現值1200
一間1000萬買入… 現值2500萬
SARS 是那幾年 房價最低點
因為大家沒有遇到過
恐慌造成房價大跌 股市大跌
但是如果現在選舉又有兩顆子彈
股價還會大跌嗎
我認為跌幅有限
同理這一次 武漢肺炎對房價
對營建股影響也有限
短期股價被恐慌的人拋售我無法預測
但是不變的事情 上面已仔細說明
如何對待自己手中的持股 還是自行做決定
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房貸利率破底 跌至1.608%新低
房貸利率再破底。中央銀行昨(21)日公布
五大銀行去(2019)年12月新增房貸利率1.608%
跌至歷史新低,月減0.009個百分點
央行經研處副處長吳懿娟指出,房貸利率下滑,
主要是銀行積極承做政策性房貸,
且目前是以自住需求為主,
銀行為爭取優質客戶,給予較優惠的利率。
營建股從過去經驗
短期可能會受到 病毒疫情的影響
但是長期看來
營建股最容易受到經濟面的影響
以及 "政府政策的影響"
降息不論是對 買屋者
或是對 建商蓋房子跟營行貸款
都是非常大的政策利多….
只是在武漢新聞充斥的新年期間
應該沒有人會在意這個新聞
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媒體可以帶動觀眾情緒
可能今天說 疫情嚴重
明天又說疫情減緩
後天又說疫情嚴重
需要大家自己的智慧 了解自己買股票的初衷
才不會被帶著走
如果把數字變成流感 說每天幾個人得流感
然後每天頭條都是死幾個人
然後說 全民都要戴口罩
我相信也會恐慌
這就是媒體的力量
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最後提醒大家
在台灣 其實
其實流感的死亡人數比武漢肺炎多很多
流感+肺炎造成台灣平均每週數十人死亡
大家出門還是要戴口罩
以免股票還沒跌 自己先躺了…
艾立克日記
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大陸房價走勢 在 財經主播/主持人 朱楚文 Facebook 的精選貼文
#採訪筆記
#商品大王羅傑斯
昨天跟大家聊到沒機會訪問到索羅斯,有點可惜,不過幸運的是,我曾訪過與索羅斯共同創辦「量子基金」的商品大王羅傑斯,而這位投資巨擘教會了我一件事:想學投資嗎?那得先學會旅行。
我把採訪紀錄寫在書中,也在這擷取片段分享~:)
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■《想賺錢,不如先學會旅行》
前美國總統小布希的財經顧問拉賓教會我用正確態度看待金錢,並學習探尋周遭人事物的需求,我想起了專訪投資大師商品大王吉姆‧羅傑斯時,他也曾跟我提到一樣的想法,
而他選擇的方式,是把自己 #放逐到全世界旅行找尋賺錢機會。
採訪羅傑斯也是臨危受命。某一天長官突然興沖沖跟我說,有機會能專訪與金融巨鱷索羅斯齊名的量子基金創辦人羅傑斯,要我準備一下。
當時主跑科技線的我聽得一愣一愣,反倒是身旁金融組同事很興奮地說:「哇,你要訪羅傑斯,他超有名的!」我傻傻笑了,同事越說,我就越緊張,
回到座位抓破頭想著:千載難逢能遇到的傳奇人物,到時該問他什麼問題?
這些擔心,在見到羅傑斯之前化為瘋狂查資料的動力。
我準備了黃金、原油市場、世界局勢、全球市場未來趨勢,林林總總十來個問題,準備向這位金融鉅子討教。而這些緊張在訪談當天見到羅傑斯的一剎那都煙消雲散。
個子矮矮的他在襯衫領口別了一個俏皮的蝴蝶結,用戲劇性高低起伏的嗓音對我喊著:「Hello! Miss Chu!」第一次發現,原來「朱小姐」用英文能唸得這麼像歌劇……
羅傑斯個人特色之鮮明,至今回想,畫面彷彿一張電影宣傳海報印於腦海。
雖然他對黃金、石油市場和世界局勢的預測,已隨著節目播出和媒體報導在時間軌跡下逐漸成為歷史,但那一顆對世界一分鐘都不停歇的好奇心,和用摩托車探尋六大洲,又花了三年時間兩度走訪世界各國,創下持續開車里程數最長的金氏世界紀錄壯舉,卻永遠留存。
「我熱愛旅遊。」羅傑斯眼睛閃爍著熱切渴望。
「旅遊能讓我更快了解當地市場環境,知道真正發生什麼事情。」
他說著,一邊比手畫腳,用演戲般的音腔敘述著環遊世界的閱歷見聞。
他跟我說,旅遊最好玩的就是能瞬間茅塞頓開,#明白某兩件看似不相干之事的關聯。
像是他透過旅遊才發現,原來智利的一場慷慨激昂革命會影響銅價走勢,甚至衝擊全世界的電價和房價;又或者非洲早期被書籍描繪成黑暗大陸,但當他踏上波札那土地,卻驚訝城市中到處是高級轎車,貨幣兌換相當自由,加上政府外貿順差,其實充滿市場潛力,而他當然趁機買進非洲股票,最終大賺一筆。
羅傑斯解釋,所謂的旅行絕不僅是走訪各國熱門景點,而是 #用心去感受和觀察這個國家的脈動及人民的日常生活。
「從和這個國家的人接觸和聊天中,你能了解許多書上看不到的事。」
羅傑斯如此告訴我。
所以他捲起袖子和當地居民一起體驗日常,吃平常不會碰觸的食物,研究他們生活方式,甚至出發前就先詳讀這些國家的歷史,讓踏入土地那一刻就能把眼前景象放入歷史脈絡中去細細體會。
我看著眼前當時已近七十歲、笑起來仍活力滿滿的金融界老頑童,想像著他與老婆一起騎著改裝後的BMW摩托車往六大洲探險,一起去看原本以為恐怖的地方是否真的那麼可怕,原本感覺繁華之處是否遺留風霜,這樣的生活感覺好浪漫刺激,令人羨慕卻又望塵莫及。
羅傑斯描述自己的成功,就是能「#發現那些別人不關注的事,#和別人打算去卻還沒有去的地方」。而他用實地考察讓自己的投資判斷更踏實,像一個考古學家,又像調查員,一一挖掘事實真相,然後和歷史相互映證,讓最後的投資判斷不再是紙上談兵。
他也常常選擇沒沒無聞的地方,那些地方給了他意外驚喜。像是享譽全球的投資戰役──#奧地利股市。一九八四年,外界幾乎忘了奧地利股市時,他看著奧地利股價已經跌到約二十年前的一半,決定親自到當地考察。
經過縝密的走訪調查和研究之後,他大膽判定奧地利的市場機會來了,於是大量購買股票和債券。
一切就如他所預期,第二年奧地利股市起死回生,暴漲一四五%,他不僅大賺一筆,也贏得「奧地利股市之父」的美名。
訪談結束,羅傑斯繼續俏皮地呼喚我Miss Chu,領口的蝴蝶結隨著他高低起伏的音調微微震動著。
我邀請他一起拍照,他用宛如戲劇演員般誇張的手勢紳士地說「My Pleasure」,然後微笑著和我往陽光灑落的窗邊走去。
那張照片至今儲存在電腦常用資料夾中,每當我看到對於羅傑斯預言的新聞,都會點開回味,複習一下老頑童對世界炙熱瘋狂的熱情,還有踏出腳步探尋真相的執著。
雖然我不一定能像他如此瘋狂地勇敢踏遍世界每個角落,但謝謝這位老頑童教會我旅行的意義。
(全文完)
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