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穩懋 3105 成為科技業第一家出來公布下修毛利率的公司。
這家二三代半導體材料代工廠大概有兩成以上的訂單是來自於美系客戶如 Avago、Skyworks、Lumentum VCSEL 等等，今天股價大跌 5%。
我覺得只是找理由修正，台幣走強造成出口匯損已經是持續好幾個月的事情不是新聞，即便有做避險還是有額外成本，無論如何都會降低毛利。匯率的不利因素會對於科技大廠造成一定程度的衝擊，不過對於個人其實還好。若是換匯到美元投資，去年以來的漲幅應早已把匯損給沖掉。
至於如果是單純持有美元現鈔，就留著出國花用吧。
20200506.光通訊大廠-Lumentum (US_LITE)公布財報囉
這支股票大家可能比較陌生，但其實是一家同時受惠於5G以及手機3D Sensing的公司，執得大家留意，但股價波動很大，以下簡單分析本次財報重點：
1.公司在公布第三季(CYQ1，我們的第一季)財報之後，股價上漲將近5%，第一季的EPS 1.26，成長37% YOY，表現不錯，而第二季的雖然展望不好(EPS 0.8 / 低於市場預估的1元)，但市場對他的下半年業績仍有信心。
2. 公司展望不好的原因在於馬來西亞工廠在3/16開始停工，另外在中國以及泰國的組裝廠也有零組件供應短缺的問題，但LITE認為這個狀況會持續改善，到今年的7/8月幾乎可以回到正常水平。
3. 光學業務(Telecom and Datacom, 佔營收大約50%)，LITE，將在下半年持續受惠中國5G的建置，大家知道今年中國的5G基站建設為60萬座，去年大約只有15-20萬座，因此有很大的增長，而公司的電信光通產品，有出貨到美國/歐洲/中國，而只要這些地區持續建設5G，電信產品就能持續增長，LITE也看好今年下半年，中國的基站建設會大規模的部署。
4. 消費性雷射(3D Sensing業務，佔營收大約25-30%)，在本季度有40% YOY，3D Sensing是一個大趨勢，而LITE做的就是3D Sensing裡面的發射端雷射模組晶片，獨家供應給蘋果，技術是全球最好。LITE提到目前出貨的OEM手機廠商，搭載3D Sensing的手機是越來越多，下半年的iPhone 12，有兩款機種會在前後鏡頭都使用到3D Sensing的技術。因此來自手機的營收，下半年也會有機會成長。
5. 最後是華爾街的觀點，目前16個分析師中，有14個分析師是買進評等，比率算是很高，EPS在今明年也都可以維持雙位數增長，同時也是趨勢正確的公司。
完整分析在格列佛有參與的美股專案～👇
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參考資料：https://finance.yahoo.com/…/lumentum-lite-q3-earnings-surpa…
Apple調降銷售預期，影響到的絕對不只是自家的股價而已❗️
昨天Apple(AAPL)盤前還跌到4%，不過收盤跌幅收斂到1.83%
供應鏈的股價反映比較大，美股晶片股昨天也普遍下跌
巴克萊分析師Blayne Curtis整理了會受到較大衝擊的蘋果概念股的公司～
以影響營收程度排序：
Cirrus Logic (CRUS): 70%-80%
Skyworks Solutions (SWKS): ~50%
AMS (AMS.Switzerland): 35%-40%
Qorvo (QRVO): 30%-35%
Lumentum Holdings (LITE): 25%-35%
IQE (IQE.UK): 25%-30%
Broadcom (AVGO): ~20%
STMicroelectronics (STM): ~10%
NXP (NXPI): <10%
Analog Devices (ADI): <5%
有持股的朋友可以注意一下後續發展狀況
長線來看趨勢不變，如果沒持股的朋友也可以關注未來是不是有好的進場時機搂
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